4月23日,極客網(wǎng)了解到,隨著公募基金一季報正式落下帷幕,機(jī)構(gòu)持股倉位的具體情況也浮出水面。
天相投顧數(shù)據(jù)顯示,截至4月22日披露一季報的公募基金產(chǎn)品中,與去年四季度可比的全部基金產(chǎn)品的平均股票倉位從73.15%微降至72.50%,下降不到1個百分點;全部可比的開放式基金的平均股票倉位從73.04%下降至72.32%,也是微降不到1個百分點;全部可比的股票型開放式基金一季度末的平均股票倉位為87.82%,去年四季度末為88.06%;全部可比混合型開放式基金一季度末的平均股票倉位為69.24%,去年四季度末為70.09%。
此外,天相投顧數(shù)據(jù)顯示,一季度末,全部可比的基金產(chǎn)品平均持股集中度是61.23%,去年四季度末這一數(shù)據(jù)為59.37%;全部可比的開放式基金的平均持股集中度為61.31%,去年四季度末為59.40%;全部可比的股票型開放式基金持股集中度從去年四季度末的58.06%,提升到了一季度末的60.16%,全部可比的混合型開放式基金持股集中度從59.73%提升到了61.60%。春節(jié)之后,抱團(tuán)股遭遇重創(chuàng),公募基金整體持股集中度還有所提升。
從個股來看,一季度末公募基金前50大重倉股分別是:貴州茅臺、五糧液、海康威視、中國中免、寧德時代、瀘州老窖、邁瑞醫(yī)療、藥明康德、美的集團(tuán)、隆基股份等。
從公募基金增持情況來看,在一季度被增持最多的個股包括海康威視、貴州茅臺、招商銀行、智飛生物、興業(yè)銀行等??梢钥闯?,一季度公募基金增持的重要方向主要集中在金融、公用事業(yè)等板塊和行業(yè)上。具體來看,一季度公募基金增持貴州茅臺912萬股,增持市值達(dá)189.9億元。
而相反的,一季度基金大幅減持的對象,集中在消費、醫(yī)藥、信息技術(shù)等行業(yè)和板塊。已經(jīng)在二級市場上走出跌勢的立訊精密、順豐控股、恒瑞醫(yī)藥、隆基股份等前期機(jī)構(gòu)重點持有的個股,出現(xiàn)在一季度基金大幅減持的名單之中。其中,立訊精密被減持2.09億股,順豐控股被減持1.08億股。
管理規(guī)模超千億的基金經(jīng)理張坤在所管基金一季報中表示,基金在一季度股票倉位基本保持穩(wěn)定,并對結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整。行業(yè)方面,降低了食品飲料等行業(yè)的配置,增加了銀行等行業(yè)的配置。個股方面,我們依然長期持有商業(yè)模式出色、行業(yè)格局清晰、競爭力強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)公司。
而另一位千億級基金經(jīng)理劉彥春在基金季報中表示,“解釋市場總是簡單,但實際操作很難,哪怕對這個風(fēng)險已經(jīng)思考了很久,很難在享受前期盈利、估值雙升的同時,又及時在估值收縮前迅速離場?,F(xiàn)階段我們繼續(xù)依靠優(yōu)秀企業(yè)穿越周期能力來應(yīng)對市場波動,追求長期較好的復(fù)合回報水平。
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