港股IPO|中國(guó)石墨集團(tuán)遞表擬上市，近6成收益來(lái)自五大主要客戶

6月3日，極客網(wǎng)從港交所了解到，中國(guó)石墨集團(tuán)于6月1日向港交所遞表擬香港主板上市。力高企業(yè)融資有限公司為其獨(dú)家保薦人。

招股書顯示，中國(guó)石墨集團(tuán)是于中國(guó)銷售鱗片石墨精礦及銷售球形石墨的一家公司，主要從事將未加工石墨加工制成鱗片石墨精礦及球形石墨。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，2019年，就銷售收益而言，集團(tuán)于中國(guó)鱗片石墨精礦行業(yè)銷售收入排名第五，市場(chǎng)份額約2.9%;及于中國(guó)球形石墨行業(yè)排名第六，市場(chǎng)份額約2.9%。

同時(shí)，集團(tuán)亦銷售副產(chǎn)品微型石墨粉、高純度石墨粉以及銷售未加工大理石以產(chǎn)生收益。于截至 2020年12月31日止年度，集團(tuán)售出約3.41萬(wàn)噸鱗片石墨精礦及約3900噸球形石墨。

另于2019年，集團(tuán)取得北山礦場(chǎng)的采礦權(quán)，以輔助公司的核心業(yè)務(wù)。北山礦場(chǎng)的未加工石墨僅供公司自用而開采，以補(bǔ)足向第三方供貨商采購(gòu)的未加工石墨。

財(cái)務(wù)方面，2018-2020年三個(gè)財(cái)政年度，中國(guó)石墨集團(tuán)的收入分別為人民幣(下同)分別為1.20億、1.24億和1.69億元，相應(yīng)的凈利潤(rùn)分別為2576.5萬(wàn)、2454.9萬(wàn)和3785.9萬(wàn)元。

值得注意的是，中國(guó)石墨集團(tuán)存在大部分收益依賴少數(shù)客戶的問(wèn)題。于往績(jī)期間各年，來(lái)自五大客戶的收益分別約為7810萬(wàn)元、7780萬(wàn)元及9960萬(wàn)元，分別占該集團(tuán)于相關(guān)期間總收益的約65.1%、62.9%及59.0%。

除了依賴主要客戶，該集團(tuán)目前的業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)還依賴供應(yīng)商以及北山礦場(chǎng)的未加工石墨穩(wěn)定供應(yīng)。截至2019年及2020年12月31日止兩個(gè)年度，集團(tuán)于北山礦場(chǎng)開采的未加工石墨約占石墨供應(yīng)總量的60.0%和52.7%。

據(jù)悉，集團(tuán)募集資金計(jì)劃用于土地收購(gòu)成本、建設(shè)成本、購(gòu)買和安裝機(jī)械及設(shè)備等。

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