8月11日消息，蘇寧易購發(fā)布公告稱，“18蘇寧05”將于8月13日支付利息并兌付本金，本期債券本息兌付資金已于8月11日足額劃付至中國結(jié)算深圳分公司指定的銀行賬戶。“18蘇寧05”摘牌日為8月13日。
公告內(nèi)容顯示，本期債券為3年期品種。發(fā)行規(guī)模為16億元。根據(jù)《蘇寧易購集團(tuán)股份有限公司關(guān)于18蘇寧債第二次債券購回基本方案完成的公告》（公告編號(hào)：2021-002），公司于2021年1月7日足額支付“18蘇寧05”的債券購回金額，債券購回完成后“18蘇寧05”在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司剩余托管數(shù)量為9,232,453張，剩余債券規(guī)模為人民幣923,245,300元。
“18蘇寧05”的到期本金金額為923,245,300元，當(dāng)期票面利率為5.50%，每手（面值1,000元）本期債券本息兌付金額為人民幣1055.00元（含稅）?？鄱惡髠€(gè)人、證券投資基金債券持有人取得的實(shí)際每手本息兌付金額為1044.00元；扣稅后非居民企業(yè)（包含QFII、RQFII）取得的實(shí)際每手本息兌付金額為1055.00元。
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