8月17日，極客網(wǎng)了解到，恒越品質(zhì)生活混合發(fā)起式昨日發(fā)行，基金全稱為恒越品質(zhì)生活混合型發(fā)起式證券投資基金，交易代碼為013028，計(jì)劃募集期為2021年8月16日—2021年8月27日。
據(jù)悉，該基金的投資目標(biāo)如下：該基金主要投資于品質(zhì)生活主題相關(guān)的上市公司，挖掘中國(guó)居民消費(fèi)升級(jí)和生活服務(wù)業(yè)升級(jí)中帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)，通過(guò)深度基本面研究和個(gè)股精選策略，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)并保持良好流動(dòng)性的前提下，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
該基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征如下：該基金為混合型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金，高于債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金。該基金除了投資A股外，還可根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定投資港股通標(biāo)的股票，需承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)以及香港市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。
該基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先指數(shù)收益率*55%+中證香港100指數(shù)收益率*20%+中債總指數(shù)(全價(jià))收益率*25%。
該基金擬任基金經(jīng)理為葉佳。Choice數(shù)據(jù)顯示，截止目前，葉佳現(xiàn)任管理基金數(shù)5只(含新基金)，在管基金規(guī)模65.87億元，現(xiàn)任最多管理的基金類型偏股混合型?；鸾?jīng)理年限0.97年，可以稱之為“新人”。
值得一提的是，葉佳旗下多只基金近一個(gè)月收益告負(fù)，這些基金分別是恒越核心精選混合A/C、恒越嘉鑫債券A/C，收益率分別是-2.58%/-2.60%、-0.17%。
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