人形機(jī)器人概念大爆發(fā)，五洲新春等84只概念股“秀肌肉”

12月2日，人形機(jī)器人概念再掀漲停潮，截至發(fā)稿，肇民科技、均普智能、五洲新春、新興裝備、奮達(dá)科技等多股漲停，雙林股份、偉創(chuàng)電氣、香山股份漲超7%。

上周五，人形機(jī)器人概念指數(shù)漲幅第一。消息面上，據(jù)報(bào)道，特斯拉人形機(jī)器人主要關(guān)節(jié)模組均進(jìn)入定點(diǎn)階段，但靈巧手尚未落定。根據(jù)推測(cè)，使用空心杯電機(jī)模組的概率更大，該模組包含電機(jī)、齒輪箱、微絲杠和腱繩，國(guó)內(nèi)相關(guān)廠商有望率先受益。

千億級(jí)市場(chǎng)“覺醒”

當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月28日，特斯拉機(jī)器人官方賬號(hào)發(fā)布新動(dòng)態(tài)，視頻中Optimus穩(wěn)穩(wěn)地接住迎面拋來的網(wǎng)球并放下，手指可相對(duì)靈活地彎曲。特斯拉Optimus工程師將最新展示的靈巧手稱為“里程碑式的成就”。

一個(gè)月前，特斯拉CEO埃隆·馬斯克在沙特阿拉伯第八屆未來投資計(jì)劃會(huì)議上表示，未來20年內(nèi)，世界上人形機(jī)器人的數(shù)量將超過人類;人形機(jī)器人將支撐特斯拉成為一家價(jià)值25萬億美元市值的公司。

馬斯克此前透露，到2025年，特斯拉將有幾千臺(tái)人形機(jī)器人投入工作，正式商業(yè)化量產(chǎn)將于2026年開啟，有望成為特斯拉最有價(jià)值的產(chǎn)品。馬斯克預(yù)計(jì)，到2040年，世界上將有至少100億個(gè)人形機(jī)器人投入使用，這些機(jī)器人的售價(jià)可能在2萬美元至2.5萬美元。

此次最新展示的Optimus，其靈巧手擁有22個(gè)自由度(上一代靈巧手11個(gè))，手腕/前臂擁有3個(gè)自由度。相關(guān)券商研報(bào)顯示，靈巧手是特斯拉Optimus的重點(diǎn)升級(jí)模塊，自由度增加將提升應(yīng)用零部件的需求量;同時(shí)，由于手部零部件使用增加，后續(xù)選擇應(yīng)用國(guó)內(nèi)供應(yīng)商降本的需求將加大。

據(jù)國(guó)際機(jī)器人協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2021年至2030年，全球人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率將高達(dá)71%。中國(guó)電子學(xué)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，到2030年，我國(guó)人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到約8700億元。從人形機(jī)器人硬件端核心環(huán)節(jié)分類，主要包括絲杠及設(shè)備、減速器、傳感器、電機(jī)、執(zhí)行器總成，以及機(jī)器人本體，具備技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的廠商有望率先受益。

84只概念股哪家強(qiáng)?

同花順數(shù)據(jù)顯示，截至12月2日收盤，A股共有84只人形機(jī)器人概念股。

從地域分布看，按照省份劃分，廣東有20家，占比23.8%;浙江有174家，占比20.2%;江蘇有16家，占比19%;上海有9家，占比10.7%;北京有5家，占比6%。

從行業(yè)分布看，根據(jù)申萬行業(yè)一級(jí)分類，84只概念股涉及機(jī)械設(shè)備、電子、汽車、電力設(shè)備、家用電器、計(jì)算機(jī)、輕工制造、通信、有色金屬等14個(gè)行業(yè)。其中，機(jī)械設(shè)備行業(yè)聚集了30家公司，位居第一。

從市值角度看，截至12月2日收盤，總市值超過百億的共有30家。其中，匯川技術(shù)、上海電氣、三花智控分別以1695.58億元、1262.13億元、914.06億元的總市值位居前三。

此外，領(lǐng)益智造、軟通動(dòng)力、中控技術(shù)、勝宏科技、瑞芯微、金力永磁、鳴志電器、長(zhǎng)盈精密、世運(yùn)電路等9家公司最新市值均超過200億。

從業(yè)績(jī)表現(xiàn)看，今年前三季度營(yíng)業(yè)收入和歸母凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)的共有42家，占比50%。其中，長(zhǎng)盈精密、瑞芯微、雙林股份、震?？萍肌⒏慌R精工、長(zhǎng)虹能源、智微智能、北特科技、愛仕達(dá)等9家公司前三季度歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)超過100。

從二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)看，今年以來，已有瑞迪智驅(qū)、萬達(dá)軸承、北特科技、勝宏科技、雙林股份、上海電氣、三豐智能、長(zhǎng)虹能源等8家公司股價(jià)實(shí)現(xiàn)翻倍漲幅。

從近2日表現(xiàn)看，三豐智能、肇民科技、均普智能、埃夫特、江蘇雷利、豪森智能、步科股份、五洲新春、捷昌驅(qū)動(dòng)、上海電氣等10家公司表現(xiàn)頗為亮眼。

12月2日，五洲新春觸及漲停板。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為成品軸承、軸承零件、精密零配件及各類空調(diào)管路的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為精密零配件和軸承產(chǎn)品。公司生產(chǎn)的軸承套圈定位中高端產(chǎn)品，現(xiàn)已穩(wěn)定供應(yīng)于世界排名前五位的軸承制造商，其中部分產(chǎn)品用于特斯拉等新能源汽車。

在具身智能機(jī)器人領(lǐng)域，五洲新春深入了解市場(chǎng)需求趨勢(shì)和客戶要求，結(jié)合自身的技術(shù)特點(diǎn)，將具身智能機(jī)器人行星滾柱絲桿列為重點(diǎn)研發(fā)產(chǎn)品，已陸續(xù)開發(fā)出靈巧手微型絲杠、線性執(zhí)行器行星滾柱絲杠等新產(chǎn)品，為未來人工智能領(lǐng)域帶來的新業(yè)務(wù)打下基礎(chǔ)。

2024年前三季度，五洲新春實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入24.73億元。報(bào)告期內(nèi)，公司將年產(chǎn)2200萬件4兆瓦(MW)以上風(fēng)電機(jī)組精密軸承滾子技改項(xiàng)目，更改為線控執(zhí)行系統(tǒng)核心零部件研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，總投資達(dá)1.6億元，項(xiàng)目建設(shè)期約30個(gè)月，預(yù)計(jì)2027年2月底前投產(chǎn)運(yùn)行。

東北證券研報(bào)顯示，新項(xiàng)目的主要產(chǎn)品為絲杠類產(chǎn)品，應(yīng)用于汽車、機(jī)器人等領(lǐng)域，考慮到新能源汽車前景廣闊，市場(chǎng)需求潛力巨大，同時(shí)，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)處于0-1爆發(fā)階段，產(chǎn)業(yè)空間同樣巨大。公司此時(shí)積極布局產(chǎn)能，有望形成卡位優(yōu)勢(shì)，率先切入藍(lán)海市場(chǎng)，打開成長(zhǎng)空間。

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