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一、近期市場表現(xiàn)
上周標普500ETF(SPY) 上漲了1.7%，繼續(xù)向著歷史新高的方向邁進。在垃圾債債券指數(shù)ETF-iShares iBoxx高收益公司債(HYG) 、Libor-OIS利差等多重指標提示市場仍然具備風險偏好的情況下，美股季報也表現(xiàn)的不錯。
根據(jù)Factset統(tǒng)計，雖然市場對二季度盈利的預期是下降36%。不過在目前63%家已經(jīng)公布季報的標普500(.SPX) 成分股中，共有84%的成分股盈利超出預期，幾乎是2008年以來最好的表現(xiàn)，這也說明前期的悲觀預期正在修復，包括7月份市場對Q3財季的盈利也有一些小幅的上調(+1.1%)。
從板塊來看，科技(94%)、材料(94%)、醫(yī)藥(92%)、工業(yè)(91%)這幾個行業(yè)超預期的占比最高。幾個頭部企業(yè)分別是亞馬遜(AMNZ)、以設備租賃為主的聯(lián)合租賃(URI) 、提供醫(yī)療保健服務的HCA控股(HCA) 、還有主要生產(chǎn)鋼制品的)紐柯鋼鐵(NUE) 。
二、近期的超預期事件
1)雖然國會兩黨就新刺激計劃的談判目前還在僵局階段，但白宮表示愿意就新一輪刺激方案做出妥協(xié)，目前看，新的方案在本周末參議院休會前仍然有落地的可能性。相反，8月7日參議院放假，意味著本周也是最后的機會，財政刺激如果停頓，可能會放大8月份原本就比較高的季節(jié)性波動風險。
2)8月份也是大選的第二階段，兩黨將在8月分別召開黨代會，并在隨后開啟包括競選演說、會見選民等活動在內的拉票之旅。因此從8月開始，大選預期對市場的影響應該會加大;不排除特朗普將矛盾轉移至外部，中美摩擦升溫的可能。屆時匯率市場可能一波三折，非美資產(chǎn)中對中概股的影響可能更大一些。
3)美聯(lián)儲將大部分緊急貸款計劃延長三個月至2020年末，市場也期待萬億的財政政策出爐。今年固然是歐美放水大年，美元基本鎖定了下行通道，但途中也不排除會有反抽的可能性，目前看，支撐美元ETF-PowerShares DB(UUP) 反彈的因素可能是美國疫情放緩、中美科技領域摩擦升溫。如果成立的話，屆時可能出現(xiàn)美股美元階段性地一起上漲。
三、熱門公司追蹤
1)臺積電(TSM) 股價上周刷新歷史新高。1.1)英特爾與臺積電達成協(xié)議，預訂了臺積電明年18萬片6納米芯片;且得益于英特爾和AMD的訂單，臺積電2021年上半年先進制程產(chǎn)能將維持滿載;1.2)作為非美資產(chǎn)，臺積電同樣受益于臺幣兌美元持續(xù)走強的大周期，加上iPhone概念股受蘋果業(yè)績提振，而且也即將公布業(yè)績，也令近期臺灣股市外資金流入穩(wěn)定，這也進一步促進了臺幣升值。
2)根據(jù)?？怂箞蟮?，特朗普有可能在本周一或周二下達針對TikTok的封殺令。同時，微軟(MSFT) 收購TikTok的磋商也并未停下腳步，如果能達成交易，將使微軟獲得備受歡迎的社交媒體服務，并減輕美國政府對TikTok的施壓。而根據(jù)南華早報的報道，字節(jié)跳動更傾向于分拆TikTok而不是出售給微軟。
美國國務卿蓬佩奧，近期表示美國很快將對被視為構成國家安全風險的一系列“廣泛”的中國軟件采取措施。關注事件對中概科技股可能產(chǎn)生的負面影響。
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