數(shù)字化轉(zhuǎn)型將改變財(cái)務(wù)管理的運(yùn)營模式，并推動(dòng)財(cái)務(wù)職能發(fā)揮更加靈活、深度的管理與增值作用。而以RPA(機(jī)器人流程自動(dòng)化)為代表的關(guān)鍵新興科技將重點(diǎn)推動(dòng)數(shù)字化財(cái)務(wù)管理轉(zhuǎn)型。
眼下，RPA正在以驚人的速度在全球各行業(yè)快速部署，特別是在財(cái)務(wù)領(lǐng)域?qū)⒊掷m(xù)高速增長。
RPA變革企業(yè)財(cái)務(wù)管理
對于一些企業(yè)而言，部分財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程冗長，缺乏靈活性和實(shí)用性;基層財(cái)務(wù)人員人手緊張，日常疲于應(yīng)對事務(wù)性工作，財(cái)務(wù)管理工作趨于弱化。這些都是增大企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的因素。
RPA可依據(jù)預(yù)先設(shè)定的程序，由軟件機(jī)器人代替人工執(zhí)行大批量、可重復(fù)性的操作任務(wù)，實(shí)現(xiàn)流程自動(dòng)化。近年來，RPA正在以驚人的速度在全球各行業(yè)快速部署，特別是在財(cái)務(wù)領(lǐng)域，保持高速增長。
RPA機(jī)器人具有靈活的擴(kuò)展能力和“無侵入性”，能夠輕松集成在不同系統(tǒng)上，跨系統(tǒng)自動(dòng)處理財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。不僅簡化了財(cái)務(wù)操作流程，提高了數(shù)據(jù)處理效率和準(zhǔn)確度，還可有效避免人為失誤，規(guī)避業(yè)務(wù)流程中數(shù)據(jù)被人為篡改的風(fēng)險(xiǎn)。
RPA最大限度匹配財(cái)務(wù)流程
身處數(shù)字化變革的時(shí)代大背景下，企業(yè)需要從龐大、混雜的數(shù)據(jù)中高效篩選有效數(shù)據(jù)并利用數(shù)據(jù)去創(chuàng)造價(jià)值。財(cái)務(wù)是企業(yè)天然的大數(shù)據(jù)中心，是企業(yè)數(shù)字化變革的有利切入點(diǎn)。
RPA技術(shù)特點(diǎn)和財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)特點(diǎn)有著高度的匹配性，能夠極大地發(fā)揮RPA的應(yīng)用價(jià)值。
RPA技術(shù)適用于具有清晰定義和重復(fù)的確定性過程，即應(yīng)用與大量既定規(guī)則的交易活動(dòng)。財(cái)務(wù)是一個(gè)強(qiáng)規(guī)則領(lǐng)域，在業(yè)務(wù)流程中存在大量重復(fù)的工作需要手工完成，這些工作的業(yè)務(wù)特點(diǎn)與RPA技術(shù)的應(yīng)用條件高度匹配。
另外，財(cái)務(wù)領(lǐng)域的工作往往耗費(fèi)大量的人力資源和時(shí)間成本，而且人工操作出錯(cuò)率較高，嚴(yán)重影響業(yè)務(wù)質(zhì)量。RPA機(jī)器人的應(yīng)用能夠最大限度實(shí)現(xiàn)企業(yè)財(cái)務(wù)流程高效運(yùn)轉(zhuǎn)，降低財(cái)務(wù)運(yùn)行成本。
RPA應(yīng)用于財(cái)務(wù)領(lǐng)域，可針對財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)內(nèi)容和流程特點(diǎn)，輔助財(cái)務(wù)人員完成大量重復(fù)、枯燥、單一的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，從而優(yōu)化財(cái)務(wù)流程，提高業(yè)務(wù)處理效率和質(zhì)量，減少財(cái)務(wù)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。
UB Store打通財(cái)稅領(lǐng)域應(yīng)用場景
常見的財(cái)務(wù)流程包括費(fèi)用報(bào)銷、采購到付款、訂單至收款、固定資產(chǎn)核算、存貨到成本、總賬到報(bào)表、資金結(jié)算等，其中很多子流程都符合RPA機(jī)器人的適用標(biāo)準(zhǔn)，這也是財(cái)務(wù)RPA大展拳腳的廣闊空間。
UB Store根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)產(chǎn)生的種種痛點(diǎn)，推出了企業(yè)財(cái)稅自動(dòng)辦公解決方案，旨在幫助企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)字變革找尋新的契機(jī)。
一、采購到付款
實(shí)現(xiàn)從供應(yīng)商管理、供應(yīng)商對賬，到發(fā)票處理及付款整個(gè)過程的無縫銜接是采購到付款流程的重點(diǎn)，RPA機(jī)器人可使采購到付款過程中重復(fù)率高、業(yè)務(wù)量的工作實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化。相關(guān)子流程包括：
1、采購付款：RPA機(jī)器人自動(dòng)完成審核、數(shù)據(jù)輸入和付款準(zhǔn)備，提取付款申請系統(tǒng)的付款信息(付款賬號、戶名等)，并提交網(wǎng)銀等資金付款系統(tǒng)進(jìn)行付款操作。
2、財(cái)務(wù)處理及報(bào)告：RPA機(jī)器人將應(yīng)付模塊的憑證信息導(dǎo)入總賬記賬，進(jìn)行賬務(wù)處理，如對應(yīng)付和預(yù)付進(jìn)行重分類等，并生成財(cái)務(wù)報(bào)告。
3、供應(yīng)商對賬：人工設(shè)置好對賬觸發(fā)時(shí)間，機(jī)器人登錄財(cái)務(wù)模塊，查詢供應(yīng)商信息并導(dǎo)出，自動(dòng)向供應(yīng)商發(fā)送郵件，完成對賬提醒，并自動(dòng)完成訂單狀態(tài)查詢、發(fā)貨狀態(tài)查詢。
二、訂單到收款
訂單到收款是企業(yè)和客戶之間的財(cái)務(wù)關(guān)聯(lián)，包括合同管理、發(fā)票開具、收入確認(rèn)、收款對賬等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。訂單到收款流程中規(guī)則明確、自動(dòng)化程度較高。
1、銷售訂單輸入和變更：RPA機(jī)器人對電子訂單或數(shù)字化的紙質(zhì)訂單進(jìn)行識別、輸入，對有變更需求的訂單進(jìn)行變更。
2、發(fā)票開具：RPA機(jī)器人根據(jù)訂單信息，抓取銷售開票數(shù)據(jù)進(jìn)行開票，發(fā)票開具后將開票信息傳遞至相關(guān)業(yè)務(wù)人員，通知其進(jìn)行發(fā)票寄送。
3、客戶對賬：RPA機(jī)器人取得應(yīng)收和實(shí)收數(shù)據(jù)，按照賬號、打款備注等信息進(jìn)行自動(dòng)對賬，向存在對賬差異的客戶發(fā)送對賬提醒郵件。
4、收款核銷：RPA機(jī)器人從銀行獲取數(shù)據(jù)，自動(dòng)認(rèn)領(lǐng)來款，并同步至賬務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行收款核銷。
三、總賬到報(bào)表
總賬到報(bào)表流程中關(guān)賬、標(biāo)準(zhǔn)記賬分錄處理、關(guān)聯(lián)交易處理、對賬、財(cái)務(wù)報(bào)表的出具等工作可借助RPA機(jī)器人完成。
1、關(guān)賬：在期末，RPA機(jī)器人自動(dòng)進(jìn)行各項(xiàng)關(guān)賬工作，如現(xiàn)金盤點(diǎn)、銀行對賬、銷售輸入確認(rèn)、應(yīng)收賬款對賬、關(guān)聯(lián)方對賬、應(yīng)付款項(xiàng)對賬、存貨的確認(rèn)和暫估等。標(biāo)準(zhǔn)記賬分錄處理：RPA機(jī)器人周期性對賬務(wù)分錄進(jìn)行記錄和結(jié)轉(zhuǎn)。
2、關(guān)聯(lián)交易處理：RPA機(jī)器人根據(jù)相關(guān)子公司的交易信息，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)關(guān)聯(lián)交易處理。
3、對賬：RPA機(jī)器人每日自動(dòng)完成對賬和調(diào)節(jié)表打印工作，全程過程無需人工干預(yù)。
4、出具單體報(bào)表：RPA機(jī)器自行完成數(shù)據(jù)匯總、合并抵消、郵件數(shù)據(jù)催收、系統(tǒng)數(shù)據(jù)導(dǎo)出及處理等工作，自動(dòng)出具模板化的單體報(bào)表。
5、出具合并報(bào)表：RPA機(jī)器人從系統(tǒng)中導(dǎo)出并根據(jù)規(guī)則完成匯率數(shù)據(jù)和當(dāng)月境內(nèi)外合并數(shù)據(jù)的處理和計(jì)算，計(jì)算出期末余額對結(jié)果進(jìn)行檢查。
四、資金管理
資金管理為財(cái)務(wù)領(lǐng)域日常重復(fù)性高的工作，可用RPA機(jī)器人減少人工勞動(dòng)量。
1、銀企對賬：RPA機(jī)器人取得銀行流水、銀行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，并進(jìn)行銀行賬和財(cái)務(wù)賬的核對，自動(dòng)出具銀行余額調(diào)節(jié)表。
2、現(xiàn)金管理：RPA機(jī)器人根據(jù)設(shè)定的現(xiàn)金上劃線執(zhí)行自動(dòng)現(xiàn)金歸集、自動(dòng)現(xiàn)金計(jì)劃信息的采集和處理等。
3、收付款處理：RPA機(jī)器人根據(jù)訂單信息和供應(yīng)商信息，自動(dòng)完成收款與付款。
4、支付指令查詢：資金支付指令發(fā)出后，RPA機(jī)器人可自動(dòng)登錄查詢銀行返回的支付結(jié)果，并郵件反饋查詢結(jié)果。
五、稅務(wù)管理
稅務(wù)管理是目前RPA機(jī)器人運(yùn)用較為成熟的領(lǐng)域，包括自動(dòng)納稅申報(bào)、涉稅信息校驗(yàn)、增值稅發(fā)票驗(yàn)真等子流程。
1、納稅申報(bào)準(zhǔn)備：RPA機(jī)器人自動(dòng)登錄財(cái)務(wù)系統(tǒng)如試算平衡表、固定資產(chǎn)子樟木、國稅系統(tǒng)等，按照稅務(wù)主體批量導(dǎo)出財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、增值稅認(rèn)證數(shù)據(jù)等稅務(wù)申報(bào)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。
2、納稅申報(bào)：根據(jù)特定邏輯有工作底稿自動(dòng)生成申報(bào)表并在稅務(wù)端系統(tǒng)自動(dòng)填寫納稅申報(bào)表。UB Store推出了包括納稅申報(bào)表批量導(dǎo)出、稅務(wù)申報(bào)表下載比對、稅務(wù)零申報(bào)等系列機(jī)器人，實(shí)現(xiàn)納稅申報(bào)全流程自動(dòng)化。
3、發(fā)票驗(yàn)真：RPA機(jī)器人可基于發(fā)票票面信息自動(dòng)校驗(yàn)發(fā)票真?zhèn)?，同時(shí)可將增值稅發(fā)票提交到國稅總局查驗(yàn)平臺進(jìn)行驗(yàn)證和認(rèn)證，并反饋和記錄結(jié)果。UB Store推出的增值稅發(fā)票識別機(jī)器人、發(fā)票驗(yàn)真機(jī)器人等，在提高開票效率的同時(shí)避免人為輸入錯(cuò)誤的發(fā)生。
UB Store企業(yè)財(cái)稅自動(dòng)辦公解決方案，主要就做三件事：降低成本，提高質(zhì)量，改進(jìn)操作控制。根據(jù)客戶具體需求與應(yīng)用場景，量身打造平價(jià)優(yōu)質(zhì)的RPA+AI解決方案。全方位保障交易各項(xiàng)環(huán)節(jié)，讓客戶享受到“方便、安全、專業(yè)”的高性價(jià)比交易體驗(yàn)，讓更多客戶享受到RPA機(jī)器人自動(dòng)化帶來的紅利。
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