隨著美聯(lián)儲(chǔ)重申暫不加息的決定后,全球市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好明顯好轉(zhuǎn),并帶動(dòng)歐美股市以及大宗商品市場(chǎng)再度大幅上漲。
截至昨日收盤,標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)報(bào)2013.43點(diǎn),漲幅為0.88%,時(shí)隔近一個(gè)月再度站上2000點(diǎn)大關(guān);道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)報(bào)17050.75點(diǎn),漲幅為0.82%;納斯達(dá)克指數(shù)報(bào)4810.79點(diǎn),漲幅為0.41%。
歐股也全線大漲,其中,泛歐斯托克600指數(shù)收漲0.2%。歐洲泛歐績(jī)優(yōu)300指數(shù)收漲0.28%,報(bào)1427.83點(diǎn)。德國(guó)DAX 30指數(shù)收漲0.3%。法國(guó)CAC 40指數(shù)收漲0.29%。英國(guó)富時(shí)100指數(shù)收漲0.67%。
(10月9日全球股市普遍飄紅)
大宗商品市場(chǎng)中,油價(jià)漲幅居前,其中 WTI原油期貨1511合約盤中上漲至每桶50美元上方,最高觸及50.07美元。ICE布倫特11月原油期貨合約收漲3.35%,報(bào)53.05美元/桶,創(chuàng)8月31日以來最高收盤位。本周,國(guó)際油價(jià)累計(jì)漲幅超過8%。其他LME銅、LME鋁同樣大漲。
(10月9日大宗商品市場(chǎng)普遍上漲)
對(duì)此現(xiàn)象,分析人士指出,近期全球市場(chǎng)動(dòng)蕩,促使美聯(lián)儲(chǔ)加息面臨不確定因素,這增加了全球投資者的信心;再加上此前全球風(fēng)險(xiǎn)偏好明顯好轉(zhuǎn),此前暴跌的股市等風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)再度收到追捧。
今日凌晨,美聯(lián)儲(chǔ)公布了9月17日貨幣政策會(huì)議紀(jì)要。紀(jì)要顯示,許多聯(lián)儲(chǔ)成員認(rèn)為下行風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)增大,因此決定9月份不加息。
美聯(lián)儲(chǔ)官員表示,盡管許多人認(rèn)為,從8月份開始出現(xiàn)的中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景弱化跡象以及全球股市下跌“很有可能”對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)造成的影響較小,但仍應(yīng)該謹(jǐn)慎等待。美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策委員會(huì)的一些投票委員表示,這些全球性因素的發(fā)展并未增強(qiáng)他們對(duì)于美國(guó)通貨膨脹率將恢復(fù)到央行設(shè)定的2%目標(biāo)的信心。
瑞穗證券經(jīng)濟(jì)學(xué)家Steven Ricchiuto稱,該紀(jì)要比市場(chǎng)預(yù)期“更友好”。市場(chǎng)原本預(yù)計(jì)紀(jì)要會(huì)顯示9月不加息的決定“勢(shì)均力敵”;結(jié)果紀(jì)要顯示,當(dāng)天記者會(huì)的基調(diào)已經(jīng)完全體現(xiàn)了委員會(huì)的看法,關(guān)鍵詞是“謹(jǐn)慎”。
紀(jì)要顯示,美聯(lián)儲(chǔ)官員對(duì)加不加息的態(tài)度存在分歧,一些人擔(dān)心過快加息將壓低通貨膨脹率,而另一些人則認(rèn)為,加息時(shí)間推后過長(zhǎng),將導(dǎo)致意料之外的通貨膨脹率增長(zhǎng)。最終美聯(lián)儲(chǔ)以9:1的投票結(jié)果決定維持利率不變。
凱投宏觀則表示,會(huì)議紀(jì)要暗示12月份加息存疑,但2016年很有可能;美聯(lián)儲(chǔ)料會(huì)等到明年初再上調(diào)基準(zhǔn)利率,需要非農(nóng)就業(yè)人口增幅出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)折---遠(yuǎn)高于20萬/月---才會(huì)說服官員們支持12月份加息;“8月份的凈對(duì)外貿(mào)易出現(xiàn)惡化意味著第三季GDP年化增長(zhǎng)率只有可憐的2%,”這會(huì)令形勢(shì)變得復(fù)雜。
不過勞動(dòng)力市場(chǎng)仍在持續(xù)改善。美國(guó)勞工部周四發(fā)布的報(bào)告顯示,10月3日當(dāng)周,美國(guó)初次申請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)下降1.3萬,至26.3萬,創(chuàng)下自7月18日以來新低,好于市場(chǎng)預(yù)期。
值得注意的是,美聯(lián)儲(chǔ)高官柯薛拉柯塔則表示,美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)當(dāng)考慮的是降息而不是年底加息,應(yīng)該等到2017年再加息,當(dāng)前的低通脹率對(duì)聯(lián)儲(chǔ)而言是巨大機(jī)會(huì)。
柯薛拉柯塔(Narayana Kocherlakota)為明尼亞波利斯聯(lián)儲(chǔ)的行長(zhǎng),今年他沒有聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策的投票權(quán)。他發(fā)表上述言論后,美元指數(shù)應(yīng)聲下落約0.2個(gè)百分點(diǎn)。
不過,對(duì)于大宗商品市場(chǎng)而言,刺激因素則更為復(fù)雜。以國(guó)際油價(jià)為例,昨日中國(guó)股市強(qiáng)勁反彈也激發(fā)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好。“關(guān)于中國(guó)的市場(chǎng)情緒最近似乎有些轉(zhuǎn)變,我們認(rèn)為中國(guó)股市進(jìn)一步企穩(wěn)將會(huì)限制所有能源產(chǎn)品的價(jià)格下行,”Ritterbusch & Associates主席Jim Ritterbusch稱。
一家備受關(guān)注的油價(jià)預(yù)估公司PIRA Energy Group預(yù)計(jì),原油價(jià)格在2016年底達(dá)到每桶70美元,到2017年達(dá)到每桶75美元。該公司曾在一年前準(zhǔn)確預(yù)計(jì)油價(jià)暴跌。
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