見微知著：震蕩之下，北向資金又開始悄悄埋伏

近期A股行情震蕩，北向資金昨日凈賣出58億元，但卻逆勢加倉銀行板塊，數據顯示，銀行板塊昨日獲北向資金凈買入金額高達12.8億元，為北向資金第一大加倉板塊，是第二名的4倍之多，足見北向資金對銀行板塊的偏愛。

不僅是昨日，其實，北向資金近期一直對銀行板塊青睞有加，上周(3.22-3.26)，北向資金第一大增持板塊仍為銀行，凈買入金額達22.42億元。

北向資金為何偏愛銀行股?

興業(yè)證券王德倫策略團隊認為，估值向下，盈利向上，波動加大，回歸業(yè)績基本面，更加注重短期業(yè)績落地和兌現(xiàn)而非“中長期的故事”，這是當前市場的重要特征?，F(xiàn)階段，結合年報、一季報優(yōu)勝劣汰，估值在合理區(qū)間、公司業(yè)績符合或超預期的方向，將值得重點關注。經濟復蘇，全球共振，盈利提升，是當前市場最大的確定性。而銀行板塊則無疑是復蘇邏輯下，最受益的順周期板塊之一。

今日(3.30)早盤，銀行股開盤震蕩，銀行ETF(512800)現(xiàn)跌0.48%，場內成交額超9000萬元。杭州銀行、重慶銀行、成都銀行均跌超2%;浦發(fā)銀行漲3.63%，領漲銀行股，興業(yè)銀行漲0.56%，招商銀行跌0.47%。昨日又一大行郵儲銀行發(fā)布2020年年報，今日股價目前跌1.03%。

調整過程中，資金逆市涌入。第三方實時數據估算顯示，開盤不足十分鐘，銀行ETF(512800)凈申購資金已達800萬元。近5個交易日，銀行ETF凈流入額近1億元，近10個交易日，銀行ETF更是吸金超2.5億元。

光大證券王一峰認為，整體來看，上市銀行營收增速穩(wěn)中有升，在前期撥備計提較多、國內經濟回暖背景下，銀行四季度撥備計提力度邊際放緩，并帶動全年盈利同比增速回正。

海通證券銀行業(yè)首席林加力認為，銀行板塊基本面拐點已至：中、長周期均具有配置價值。對標上一輪2017-2018年初經濟復蘇的銀行股行情，機構對銀行股的重倉倉位有望重回2012年以前的水平(11%以上，當今只有3%附近)。

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