重大業(yè)務創(chuàng)新！國泰基金首創(chuàng)債券ETF實時IOPV

國泰基金近期公告，自2021年7月19日起，擬變更旗下10年國債ETF(511260)、5年國債ETF(511010)的IOPV計算方案，由國泰基金提供計算方法和ETF成份證券組合清單，委托機構計算，并在上海證券交易所的交易時間向市場發(fā)布，屆時將為投資者提供盤中價格變動的重要參考。

債券ETF實時IOPV是國泰基金的又一重大業(yè)務創(chuàng)新。IOPV(參考單位凈值)是由基金管理人提供每日的申購贖回清單，按照清單內一籃子成份證券盤中最新成交價格計算得到的ETF實時單位凈值近似值，它所反映的是ETF的實時內在價值。此前國內債券類ETF直接采用前一交易日的凈值作為盤中IOPV，而此次國泰基金旗下兩只債券ETF的IOPV計算方案變更，將徹底改變債券類ETF “盤中一條直線”的現(xiàn)狀，有利于投資者牢牢把握ETF“脈搏”，大大提升投資效率和投資決策準確度。

據(jù)了解，國泰基金旗下兩只國債ETF均為T+0交易，且均已引入做市商制度，并納入回購質押庫。截至2021/7/15，10年國債ETF規(guī)模10.31億元，今年以來日均成交額1.04億元，5年國債ETF規(guī)模9.54億元，今年以來日均成交額0.75億元，在同類產(chǎn)品中位居前列。站在投資者角度，在IOPV計算方案變更為實時IOPV后，做市商就能在IOPV附近提供買賣單，投資者也能更清楚自己的買賣價格應該是多少，提升交易積極性，從而進一步改善ETF流動性。在同類產(chǎn)品中，其交易量和活躍度無疑將進一步提升競爭力，產(chǎn)品的工具屬性更為凸顯。

創(chuàng)新驅動業(yè)務發(fā)展，是國泰基金一直以來的戰(zhàn)略布局。國泰基金是國內最早布局ETF領域的基金公司之一，創(chuàng)新基因活躍，擁有多個“業(yè)內第一”——首只行業(yè)ETF產(chǎn)品、首批黃金ETF、首批跨時區(qū)的納指ETF，以及以5年國債ETF為代表的國內首批國債ETF。5年國債ETF成立于2013年，填補了當時同類產(chǎn)品的市場空白，拉開國內債券ETF發(fā)展序幕;10年國債ETF成立于2017年，是目前市場上久期最長的國債ETF。兩只產(chǎn)品為中小投資者進入銀行間債市打開通路，帶來資產(chǎn)配置結構中較高安全性的配置品種。

憑借多年的深耕與布局，國泰基金已成功打造業(yè)內首屈一指的ETF品牌，以“大類資產(chǎn)配置+行業(yè)配置”精耕ETF產(chǎn)品，不斷升級豐富產(chǎn)品線，為投資者提供了廣闊的選擇空間，在傳統(tǒng)的寬基指數(shù)方面，產(chǎn)品廣泛覆蓋A股、美股、債券、貨幣、商品等不同資產(chǎn)，能夠滿足投資者多元的大類資產(chǎn)配置的需求;在行業(yè)上，國泰的ETF產(chǎn)品充分覆蓋金融、鋼鐵、軍工、計算機、證券、生物醫(yī)藥、半導體、新能源汽車、煤炭、家電等眾多領域，幫助投資者把握行業(yè)輪動機會。截至2021年二季度末，國泰旗下非貨幣ETF共計27只，總規(guī)模794億元，其中行業(yè)/主題ETF共計21只，總規(guī)模743億元。在2021年7月舉辦的金基金頒獎典禮上，國泰基金榮獲“金基金·被動投資基金管理公司獎”。

注：觀點僅供參考，不構成投資建議或承諾。市場有風險，投資需謹慎。

生成海報

免責聲明：本網(wǎng)站內容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準確性及可靠性，但不保證有關資料的準確性及可靠性，讀者在使用前請進一步核實，并對任何自主決定的行為負責。本網(wǎng)站對有關資料所引致的錯誤、不確或遺漏，概不負任何法律責任。任何單位或個人認為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁或鏈接內容可能涉嫌侵犯其知識產(chǎn)權或存在不實內容時，應及時向本網(wǎng)站提出書面權利通知或不實情況說明，并提供身份證明、權屬證明及詳細侵權或不實情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后，將會依法盡快聯(lián)系相關文章源頭核實，溝通刪除相關內容或斷開相關鏈接。