業(yè)績超預(yù)期卻遭外資巨額減持，中芯國際能走多遠？

8月11日，極客網(wǎng)了解到，港股/科創(chuàng)板公司中芯國際(00981.HK)/（688981.SH）發(fā)布公告，股東GIC Private Limited已于2021年8月4日減持280萬股公司股份，減持比例0.14%。

本次減持后，GIC Private Limited持有的公司境內(nèi)股票9504.37萬股，占公司境內(nèi)總股本的比例為4.90%。中芯國際方面表示，公司無控股股東和實際控制人，本次變動未導(dǎo)致該狀態(tài)發(fā)生改變。

據(jù)了解，GIC Private Limited主要股東及實際控制人為新加坡政府投資公司，其主要任務(wù)是管理新加坡政府資產(chǎn)，通過跨出新加坡國界向海外大舉投資。該公司一直被稱為是“亞洲最大及最神秘的投資者”，目前管理的資產(chǎn)超過千億美元。

事實上，中芯國際并非首次遭巨額減持，就在8月9日同樣出現(xiàn)一筆大額成交，成交量為270萬股，成交金額達1.68億元，大宗交易成交價為62.17元，相對當(dāng)日收盤價折價2.90%。

不過，中芯國際目前尚未透露該筆交易減持方來自哪位股東。

而值得一提的是，中芯國際前不久剛提交出一份令市場滿意的成績單。其2021Q2財報顯示，公司營收13.44億美元，環(huán)比增長21.8%，同比增長43.2%;毛利4.05億美元，環(huán)比增長61.9%，同比增長62.9%;毛利率30.1%，同比環(huán)比均有所增加。

此外，公司預(yù)期第三季度銷售收入環(huán)比增長2%-4%;毛利率介于32%至34%的范圍內(nèi)。

關(guān)于業(yè)績上漲的原因，中芯國際方面表示，2021年第二季銷售收入變動主要由于晶圓銷售量增加及平均售價上升所致。

據(jù)悉，在各晶圓規(guī)制中，8英寸晶圓產(chǎn)能尤為短缺，而中芯國際也針對性擴大了8英寸晶圓廠產(chǎn)能。其月產(chǎn)能由第一季度的54.08萬片8英寸約當(dāng)晶圓增加至二季度的56.15萬片8英寸約當(dāng)晶圓。產(chǎn)能增加，主要是由于8英寸晶圓廠產(chǎn)能擴充所致。

與此同時，根據(jù)中芯國際財報，2021年第二季度產(chǎn)能利用率高達100.4%，確屬滿載運營。

這也進一步表明，正是行業(yè)持續(xù)的“缺芯”推動中芯國際量價齊升。不過，中芯國際還能走多遠?各大行對其發(fā)展前景看法不一。

摩根士丹利發(fā)表的研究報告指，將下調(diào)中芯國際由“增持”降至“與大市同步”，評級目標(biāo)價則由25港元升12%至28港元。

中信證券則十分看好中芯國際，維持其“買入”評級，目標(biāo)價40港元，上調(diào)2021-23年凈利潤預(yù)測由15.14億美元增到16.45億美元，對應(yīng)2021-23年EPS預(yù)測為1.49/1.44/1.62港元，每股凈資產(chǎn)預(yù)測16.16/17.60/19.24港元。

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