3家公募已披露最新半年報(bào)，明星基金經(jīng)理隱形重倉股曝光

8月25日，極客網(wǎng)了解到，日前，公募基金2021年中報(bào)正式拉開帷幕，截至目前，已有三家基金公司發(fā)布旗下產(chǎn)品的2021年中期報(bào)告，分別是恒越基金、中庚基金、景順長城基金。

隨著中報(bào)披露，多位明星基金經(jīng)理的隱形重倉股也相繼浮出水面。例如恒越基金的新晉百億級基金經(jīng)理高楠、中庚基金的丘棟榮、景順長城基金的劉彥春、楊銳文等。

值得一提的是，近期隨著上市公司半年報(bào)披露，謝治宇、周應(yīng)波等多位明星基金經(jīng)理上半年青睞哪些個(gè)股曝光。

恒越基金公布旗下6只基金最新中報(bào)，高楠“隱形重倉股”呈現(xiàn)高成長風(fēng)格

8月17日，恒越基金作為首家披露2021年基金中報(bào)的公募機(jī)構(gòu)，Choice數(shù)據(jù)顯示，截至目前，公司合計(jì)9只基金(份額合并計(jì)算，下同)。因其中三只基金成立時(shí)間較短，所以僅有6只基金公布了中期報(bào)告。

6只基金分別是恒越研究精選混合、恒越核心精選混合、恒越成長精選混合、恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合、恒越優(yōu)勢精選混合等5只偏股混合型基金，恒越嘉鑫債券等1只長期純債型基金。

值得注意的是，除了未參與管理恒越優(yōu)勢精選混合，公司旗下基金經(jīng)理高楠參與了其余4只權(quán)益基、1只債基的管理。

據(jù)悉，截至2季度末，高楠管理的5只基金中，恒越研究精選混合最新規(guī)模為9.79億元，約為一年前的17倍;恒越核心精選混合最新規(guī)模為60.32億元，一年前該基金的規(guī)模僅1.78億元;再加上另兩只今年新發(fā)的基金恒越成長精選混合、恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合、高楠管理的4只權(quán)益類基金(偏股混合型)最新規(guī)模就已經(jīng)達(dá)到106.4億元。

由此，高楠成為行業(yè)內(nèi)又一位管理權(quán)益類基金規(guī)模超百億的基金經(jīng)理。

以高楠旗下規(guī)模相對較大的恒越核心精選混合為例，該基金最新的2021年中報(bào)顯示，截至今年6月末，該基金合計(jì)持有123只股票，其中有51只是因認(rèn)購新股或增發(fā)而于期末持有的流通受限股，因此恒越核心精選混合實(shí)際主動(dòng)持有的股票為72只。而另外3只恒越研究精選混合、恒越成長精選混合、恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合用同樣的口徑計(jì)算可知，截至6月末，實(shí)際持有的股票分別有66只、63只、61只。

從所持個(gè)股占基金資產(chǎn)凈值比例來看，恒越核心精選混合前十大重倉股所占比例均在3%之上，之后的個(gè)股中所占比例在2%-3%區(qū)間的有5只，分別是天賜材料、華致酒行、藏格控股、九典制藥、九典制藥。此外，還有11只個(gè)股所占比例在1%-2%區(qū)間，可以看出該基金“腰部”倉位厚度明顯。

高楠曾表示，組合的均衡配置利于規(guī)避單一行業(yè)或個(gè)股的“黑天鵝”風(fēng)險(xiǎn)，增減倉時(shí)也相對靈活，減輕對股價(jià)或凈值波動(dòng)的沖擊。

具體分析恒越核心精選十大重倉股之后的“腰部”倉位，可發(fā)現(xiàn)，高楠的隱藏重倉股多數(shù)集中在新能源、光伏、LED、醫(yī)藥等“硬科技”強(qiáng)勢賽道，另也涵蓋軍工、軟件、建材等領(lǐng)域。可以說，高楠的隱藏重倉股絕大多數(shù)都呈現(xiàn)出高成長風(fēng)格，以中型市值細(xì)分龍頭、中小市值黑馬為主。

中庚基金旗下4只基金中報(bào)出爐，丘棟榮延續(xù)低估值投資理念

8月18日，中庚基金旗下4只基金公布了2021年中報(bào)，Choice數(shù)據(jù)顯示，截至目前，該基金公司資產(chǎn)規(guī)模(全部基金)合計(jì)147.02億元，旗下基金合計(jì)5只，均為權(quán)益基金(混合型+股票型)。

其中，中庚價(jià)值先鋒股票因今年8月20日剛剛成立，所以并未披露相關(guān)半年報(bào)。而另外的4只基金，中庚小盤價(jià)值股票、中庚價(jià)值領(lǐng)航混合、中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合、中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合等公布了最新的中報(bào)，均有丘棟榮參與管理。

從規(guī)模來看，截至今年6月末，中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合以32.88億元的規(guī)模占據(jù)首位。值得一提的是，中庚價(jià)值領(lǐng)航混合基金在二季內(nèi)出現(xiàn)規(guī)模縮減，數(shù)據(jù)顯示，該基金二季度初期規(guī)模為24.79億元，到季末時(shí)為23.03億元。

對此規(guī)?？s減，或與中庚價(jià)值領(lǐng)航混合基金二季度調(diào)倉有關(guān)。該基金雖然重倉調(diào)入的富滿電子、遠(yuǎn)興能源、金誠信等個(gè)股在今年二季度表現(xiàn)優(yōu)異，但比重相對較低，且被占比較重的柳藥股份、陽光城、永藝股份等季內(nèi)跌勢吞噬業(yè)績。不過，基金經(jīng)理丘棟榮在運(yùn)作分析中指出，市場核心矛盾仍是結(jié)構(gòu)性高估和低估并存，能提升估值的領(lǐng)域來自于政策有支撐的高景氣賽道。

觀其4只基金的中報(bào)持股明細(xì)情況，可以發(fā)現(xiàn)丘棟榮在上半年陸續(xù)出清大盤銀行、化工類個(gè)股，轉(zhuǎn)向成長型的科技賽道集中。

以中庚價(jià)值領(lǐng)航混合為例，今年上半年，該基金累計(jì)賣出工商銀行、中鹽化工等2只個(gè)股的金額超出期初基金資產(chǎn)凈值2%。而在累計(jì)買入金額超出期初基金資產(chǎn)凈值2%或前20名的股票中，富滿電子、紫天科技、遠(yuǎn)興能源等出現(xiàn)在基金累計(jì)買入個(gè)股金額排名前列。

此外，丘棟榮隱形重倉股中，部分上市公司二季度之后股價(jià)漲幅明顯，如振江股份、綠盟科技等。值得一提的是，雖然基金經(jīng)理關(guān)注“茅指數(shù)”“寧組合指數(shù)”的結(jié)構(gòu)性行情，但像茅臺(tái)、寧德時(shí)代、隆基股份這樣的企業(yè)一股未買。

丘棟榮表示，將在后市繼續(xù)關(guān)注A股市場中的低估值小盤成長股和港股市場中的低估值大盤藍(lán)籌股。

第三家！景順長城基金公布旗下117只基金中報(bào)，劉彥春堅(jiān)守大消費(fèi)

昨日，景順長城基金披露了旗下117只(份額合并計(jì)算，下同)公募基金2021年半年報(bào)。

值得注意的是，明星基金經(jīng)理劉彥春管理的景順長城新興成長基金，截至報(bào)告期末規(guī)模達(dá)到582.36億元，為全市場規(guī)模第二大的主動(dòng)權(quán)益基金。

據(jù)悉，該基金截至6月末，共持有股票94只，除了此前已披露的十大重倉股之外，第11至第20大重倉股分別為古井貢酒、愛爾眼科、海天味業(yè)、伊利股份、長春高新、恒瑞醫(yī)藥、美的集團(tuán)、安圖生物、泰格醫(yī)藥、天味食品，上述10只重倉股占基金凈值的比重超過16%。上述10只股票屬于白酒、醫(yī)藥及食品飲料行業(yè)，可以看出，劉彥春堅(jiān)守大消費(fèi)。

此外，另一位明星基金經(jīng)理?xiàng)钿J文，其管理的景順長城新能源產(chǎn)業(yè)股票基金截至8月22日的收益率超過50%。根據(jù)該基金半年報(bào)顯示，天賜材料、銀輪股份、華陽集團(tuán)、西藏礦業(yè)、中車時(shí)代電氣、雅化集團(tuán)、匯川技術(shù)、華虹半導(dǎo)體、保隆科技、當(dāng)升科技分列其第11至第20大重倉股，合計(jì)占基金凈值的比重超過20%。

可以看出，這些個(gè)股多屬于當(dāng)下熱門的鋰電池或?qū)幍聲r(shí)代概念股，西藏礦業(yè)、天賜材料二季度以來漲幅分別達(dá)到315.63%和164.22%。

目前，除了三家公募公布了旗下部分產(chǎn)品的中報(bào)數(shù)據(jù)之外，想要知道更多明星基金經(jīng)理的隱形重倉股情況，就需要在已披露的上市公司半年報(bào)中提取數(shù)據(jù)。

例如明星基金經(jīng)理傅鵬博擔(dān)任基金經(jīng)理的睿遠(yuǎn)成長價(jià)值混合基金已出現(xiàn)在17家上市公司前十大流通股東名單之列，除了東方雨虹、萬華化學(xué)、三安光電、國瓷材料等已進(jìn)入十大重倉的個(gè)股，睿遠(yuǎn)成長價(jià)值混合還持有晶豐明源、天融信、大族激光、新宙邦、三諾生物、廣和通等13家上市公司股票。

生成海報(bào)

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