光伏板塊下跌原因分析：前期上漲回調(diào)，估值回落修復(fù)。
光伏板塊近一周持續(xù)上漲，前期過(guò)高的股價(jià)可能為回調(diào)的原因。去年以來(lái)，該板塊炒作熱度也在不斷分化。上半年，光伏制氫、儲(chǔ)能、原料漲價(jià)輪番成為資本炒作光伏板塊時(shí)的細(xì)分熱點(diǎn)。而在近期，HJT異質(zhì)結(jié)、分布式整縣開發(fā)輪番接力，也相繼推升了不少相關(guān)公司的股價(jià)，導(dǎo)致一些公司的估值可能虛高。以近期的炒作熱點(diǎn)HJT異質(zhì)結(jié)為例，邁為股份、金辰股份在股價(jià)破百元之時(shí)，其市盈率也突破百倍，截至今日收盤為151.19，190.54。今日的回調(diào)也是對(duì)過(guò)高估值的修復(fù)。
估值來(lái)看，目前指數(shù)估值PE為64.19倍，超過(guò)歷史分位數(shù)，估值水平較高。
后市展望：政策端對(duì)光伏行業(yè)依然大力扶持，財(cái)政部8月27日發(fā)布的《2021年上半年中國(guó)財(cái)政政策執(zhí)行情況報(bào)告》提出，優(yōu)化可再生能源發(fā)電補(bǔ)貼政策，下達(dá)可再生能源電價(jià)附加補(bǔ)助資金預(yù)算890億元，支持光伏、風(fēng)電等可再生能源發(fā)電。而光伏板塊的公司發(fā)布H1業(yè)績(jī)較好。
根據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者的統(tǒng)計(jì)，53家A股(以光伏為主營(yíng)業(yè)務(wù))光伏公司今年上半年合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2790.21億元，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為287.33億元，均較去年同期顯著增長(zhǎng)。這其中，通威股份、中環(huán)股份、特變電工、福萊特、大全能源等公司上半年凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)翻倍式增長(zhǎng)。此外近期河南、山西、甘肅、河北、浙江、湖北相繼公布整縣分布式光伏試點(diǎn)縣名單，分布式光伏持續(xù)推進(jìn)，潛在裝機(jī)空間廣闊。長(zhǎng)期光伏板塊前景較好，但目前估值較高，建議投資者多看少動(dòng)，可以持續(xù)關(guān)注光伏50ETF(159864)。
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