亞洲市場(chǎng)備戰(zhàn)美大選第一波沖擊 華爾街銀行家呼吁“拋售一切資產(chǎn)”

編者按：分析認(rèn)為，此次大選可能提振成交量并加劇波動(dòng)，因?yàn)閷?duì)投資者而言，這是比英國(guó)退歐更重要的事件。券商野村周一在一份報(bào)告中表示，美國(guó)大選是全球金融危機(jī)以來市場(chǎng)應(yīng)對(duì)的最大的“已知不確定事件”。報(bào)告稱，若特朗普贏得大選，可能會(huì)導(dǎo)致亞洲股市跌逾6%。前總統(tǒng)里根高級(jí)幕僚、華爾街銀行家David Stockman呼吁投資者在大選前拋售一切資產(chǎn)。

11月9日訊 新華社報(bào)道稱，美國(guó)東部時(shí)間8日零時(shí)(北京時(shí)間8日13時(shí))剛過，美國(guó)新罕布什爾州小鎮(zhèn)迪克斯維爾山口的選民率先開始投票，這標(biāo)志著四年一度的美國(guó)總統(tǒng)大選投票正式開始。

美國(guó)大多數(shù)地區(qū)的投票活動(dòng)將于美國(guó)東部時(shí)間8日上午至當(dāng)日晚間進(jìn)行，希拉里·克林頓和唐納德·特朗普分別作為民主黨和共和黨的總統(tǒng)候選人參與本次總統(tǒng)選舉。

從1960年開始，迪克斯維爾山口鎮(zhèn)成為四年一度的美國(guó)大選最先投票的投票站，與新罕布什爾州另一個(gè)小鎮(zhèn)哈特一起被稱為美國(guó)大選投票“第一村”。

包括摩根士丹利、摩根大通和高盛集團(tuán)在內(nèi)的大型全球性銀行正在積極備戰(zhàn)，準(zhǔn)備應(yīng)對(duì)美國(guó)大選過后金融市場(chǎng)可能會(huì)出現(xiàn)的動(dòng)蕩。

亞洲：受沖擊第一區(qū)

美國(guó)大選結(jié)果將于周三亞洲時(shí)段開始陸續(xù)出爐，因此亞洲會(huì)是第一波針對(duì)大選結(jié)果交投的市場(chǎng)。

正因?yàn)槿绱?，?jù)路透報(bào)道稱，聚焦亞洲業(yè)務(wù)的銀行匯豐和日本野村控股等機(jī)構(gòu)都在響應(yīng)增派人手，其他一些機(jī)構(gòu)則要求追加交易保證金，以應(yīng)對(duì)交易量或波動(dòng)率可能的飆升。

銀行業(yè)在大選前早做準(zhǔn)備，是因?yàn)槲×酥暗慕?jīng)驗(yàn)。在6月英國(guó)公投意外選擇退出歐盟后，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)在次日下跌了3.6%。

券商野村周一在一份報(bào)告中表示，美國(guó)大選是全球金融危機(jī)以來市場(chǎng)應(yīng)對(duì)的最大的“已知不確定事件”。報(bào)告稱，若特朗普贏得大選，可能會(huì)導(dǎo)致亞洲股市跌逾6%。

法國(guó)興業(yè)銀行亞太地區(qū)現(xiàn)貨股票及全球執(zhí)行服務(wù)部主管Stephane Loiseau表示，此次大選可能提振成交量并加劇波動(dòng)，因?yàn)閷?duì)投資者而言，這是比英國(guó)退歐更重要的事件。

墨爾本IG Markets首席市場(chǎng)策略師Chris Weston表示，他的公司已經(jīng)將美國(guó)股指和部分美元交易的保證金從0.5%提高至1%，但并不認(rèn)為會(huì)有“暴跌和急漲”。

摩根大通發(fā)言人Brian Marchiony說，周二晚上當(dāng)開票結(jié)果陸續(xù)出爐時(shí)，該行紐約辦公室將增派交易員值班，以支援其亞洲交易團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)付萬一出現(xiàn)的交易爆增。

“在任何一次備受關(guān)注、有可能影響市場(chǎng)走勢(shì)的事件前后，一些交易部門增加人手并不算異常，”匯豐發(fā)言人表示。

隨著終極結(jié)局即將揭開帷幕，銀行券商齊備戰(zhàn)，投資者也敏銳調(diào)整布局，在規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，若“穩(wěn)準(zhǔn)狠”的出招當(dāng)然也可能成功套利。

看多美元？?jī)纱罄讌^(qū)要避開

高盛(Goldman Sachs)宏觀市場(chǎng)策略團(tuán)隊(duì)發(fā)布報(bào)告稱，最近的美元下跌主要基于兩個(gè)原因，一是大選情況的不確定性;二是市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)明年加息節(jié)奏預(yù)期下降。

不過第二個(gè)原因?qū)儆陂L(zhǎng)期因素，就短期來看，大選結(jié)果仍然是影響最大的因素。高盛稱，希拉里最終勝利的可能性在增加，意味著美元可能出現(xiàn)大幅度的反彈。尤其對(duì)歐元和日元可能出現(xiàn)大幅反彈。

小心美元/加元

法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸(Credit Agricole)表示，加元料對(duì)本周美國(guó)大選結(jié)果極度敏感，因特朗普曾稱北美自由貿(mào)易協(xié)定為“美國(guó)歷史上最糟糕的貿(mào)易協(xié)定”，且在競(jìng)選期間持續(xù)瞄定該協(xié)議。法農(nóng)認(rèn)為，若特朗普一舉奪魁，將令加元承受即時(shí)賣壓;若希拉里當(dāng)選，加元可能獲得部分短暫支撐，不過分析師仍傾向于逢高拋售，因持續(xù)預(yù)計(jì)加拿大央行12月降息幾率猶存。

高盛表示，盡管中線至年底看空加元至1.37，但在希拉里勝選情況下，盡量避免做多美元/加元，因?yàn)槭袌?chǎng)解釋會(huì)變得風(fēng)險(xiǎn)偏好較強(qiáng)，將導(dǎo)致油價(jià)和加元共同受到支撐。

加拿大帝國(guó)商業(yè)銀行也表示美國(guó)大選結(jié)果對(duì)加元的影響并不清晰。特朗普勝選的話。投資者會(huì)對(duì)加拿大非能源行業(yè)對(duì)加國(guó)經(jīng)濟(jì)的提振能力產(chǎn)生進(jìn)一步質(zhì)疑，這可能令加拿大央行進(jìn)一步降息的概率上升。但另一方面，加拿大作為AAA主權(quán)評(píng)級(jí)的稀缺性，又可能吸引避險(xiǎn)資金流入，從而利多加元。

小心美元/墨西哥比索

除了對(duì)選情異常敏感的加元外，還有本年度被稱為“大選風(fēng)向標(biāo)”的墨西哥比索。

因特朗普承諾，如果當(dāng)選，將會(huì)打擊墨西哥移民，并重新檢討兩國(guó)間的貿(mào)易關(guān)系，特朗普獲勝的可能性被視為對(duì)墨西哥披索最大的威脅。但如果想對(duì)沖特朗普勝選所帶來的風(fēng)險(xiǎn)，最佳選擇并非做空墨西哥比索。

就在大選風(fēng)向標(biāo)貨幣墨西哥比索當(dāng)前大漲的同時(shí)，可用于衡量遠(yuǎn)期市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)差距的墨西哥比索遠(yuǎn)期點(diǎn)數(shù)(包括兩個(gè)月、三個(gè)月、六個(gè)月、十二個(gè)月遠(yuǎn)期點(diǎn)數(shù))目前也來到了2009年以來的高位。

至少在亞洲，交易員或者投資者可以用日元和其他工具來對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，比如黃金和美債。路透報(bào)道稱，至少短期來講，基金經(jīng)理認(rèn)為日元是亞洲最安全的資產(chǎn)。

美銀美林交易美國(guó)大選策略為，若特朗普贏得佛羅里達(dá)州、俄亥俄州、北卡羅萊納州、喬治亞州，則可買入日元和瑞郎，賣出加元，而澳元的表現(xiàn)也會(huì)較差;若特朗普在佛羅里達(dá)州、俄亥俄州、北卡羅萊納州或喬治亞州敗北，那么特朗普贏得大選的幾率將幾乎為零，因此建議買入美元，但不建議買入美元兌墨西哥比索或美元兌加元。

“賣掉一切除了它”

事實(shí)上，“黑天鵝”隨時(shí)可能飛出，前總統(tǒng)里根高級(jí)幕僚、華爾街銀行家David Stockman呼吁投資者在大選前拋售一切資產(chǎn)。

Stockman說，如果大選前你還沒跑掉，那么選舉過后一定要跑。因?yàn)闊o論結(jié)果誰贏，美國(guó)政府都將陷入混亂，到時(shí)候股票市場(chǎng)將至少下跌25%。

“我們正面臨分裂的國(guó)會(huì)、天量債務(wù)即將到期、美聯(lián)儲(chǔ)力量逐漸耗盡以及維持了700天走平的股票市場(chǎng)，這些都是一場(chǎng)危機(jī)爆發(fā)的必要條件，”Stockman總結(jié)道，正是基于這樣的判斷，Stockman已經(jīng)清掉了手上一切資產(chǎn)，除了現(xiàn)金和黃金。

對(duì)沖基金也正在囤積被公認(rèn)為安全資產(chǎn)的黃金，美國(guó)上周五的官方數(shù)據(jù)顯示，他們的黃金持倉連續(xù)第二周上揚(yáng)。這是7月份以來首次出現(xiàn)兩連漲，基金經(jīng)理的黃金持倉達(dá)到一個(gè)月來的高點(diǎn)。

法國(guó)興業(yè)銀行研究分析師Robin Bhar表示，美國(guó)大選之前一周民調(diào)顯示兩位候選人難分伯仲，這導(dǎo)致金融市場(chǎng)巨震，因投資者重新思考其長(zhǎng)期以來押注的希拉里獲勝場(chǎng)景，黃金作為避險(xiǎn)資產(chǎn)受到青睞。

Bhar寫道，“自10月初金價(jià)遭到清算以來，金價(jià)在1240-1275美元/盎司寬幅區(qū)間內(nèi)盤整，本周反彈，履行其經(jīng)典避險(xiǎn)角色，英國(guó)6月底脫歐公投意外結(jié)果之后就清晰闡明了這一點(diǎn)。”

瑞銀集團(tuán)(UBS)財(cái)富管理子公司的大宗商品和外匯業(yè)務(wù)執(zhí)行主管WayneGordon表示，“如果特朗普當(dāng)選，我們認(rèn)為金價(jià)將升向1400美元/盎司。如果希拉里當(dāng)選，金價(jià)可能跌20-30美元。二者相比，金價(jià)明顯偏向上行方向。”

Stifel， Nicolaus & Co?；鸾?jīng)理Chad Morganlander說，“投資者把他們的資產(chǎn)配置狀態(tài)調(diào)整到大選模式，確保他們可以對(duì)沖大選風(fēng)險(xiǎn)。”

高盛集團(tuán)(Goldman Sachs) 表示，“考慮到金價(jià)在英國(guó)意外公投脫歐后的兩周內(nèi)上漲了100美元/盎司，如果想押注特朗普獲勝，黃金期權(quán)市場(chǎng)可能是一個(gè)不錯(cuò)，且相對(duì)廉價(jià)的選擇。”

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