全球最大資管轉(zhuǎn)向!貝萊德開(kāi)掉7個(gè)基金經(jīng)理投奔機(jī)器人

文|華爾街見(jiàn)聞

3月29日訊，全球最大資產(chǎn)管理公司貝萊德集團(tuán)(BlackRock Inc)周二宣布，將對(duì)其主動(dòng)型基金業(yè)務(wù)進(jìn)行重組，計(jì)劃裁去一批主動(dòng)型基金經(jīng)理，并用量化投資策略取而代之。

根據(jù)BlackRock重組計(jì)劃，約有40名主動(dòng)型基金部門員工將被裁員，其中包括7名投資組合經(jīng)理。

本次重組計(jì)劃涉及300億美元資產(chǎn)，約占BlackRock主動(dòng)型基金規(guī)模的11%，其中60億美元將被并入集團(tuán)旗下的BlackRock Advantage基金，該基金主要采用計(jì)算機(jī)與數(shù)學(xué)模型進(jìn)行投資的量化投資策略。

BlackRock的創(chuàng)始人及首席執(zhí)行官拉里·芬克(Larry Fink)在接受媒體采訪時(shí)說(shuō)：“信息的民主化使得主動(dòng)型投資變得越來(lái)越難做。我們必須改變生態(tài)系統(tǒng)，更多地依賴大數(shù)據(jù)、人工智能、量化以及傳統(tǒng)投資策略中的因素和模型。”

作為全球最大資產(chǎn)管理公司，BlackRock管理資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)5萬(wàn)億美元，但是去年一年，其主動(dòng)型基金管理規(guī)?？s水了200億美元。

2009年以來(lái)，主動(dòng)型基金收益表現(xiàn)并無(wú)明顯優(yōu)勢(shì)，越來(lái)越多投資者放棄管理費(fèi)用高昂的主動(dòng)型基金，轉(zhuǎn)而投向收益更好的指數(shù)型基金，被動(dòng)投資已經(jīng)超越主動(dòng)投資成為主流。

據(jù)國(guó)際基金評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)Morningstar數(shù)據(jù)顯示，去年約有4,230億美元流出主動(dòng)型股票基金，被動(dòng)式指數(shù)基金則錄得3,900億美元流入。

近年來(lái)量化投資的崛起，進(jìn)一步威脅華爾街傳統(tǒng)基金經(jīng)理的地位。去年底，白宮發(fā)布了一份名為《人工智能，自動(dòng)化和經(jīng)濟(jì)》的報(bào)告，稱未來(lái)十年里人類將有約一半的工作被機(jī)器人取代，從家政員到投行交易員一個(gè)都跑不掉。

美國(guó)金融博客網(wǎng)站ZeroHedge評(píng)論認(rèn)為，越來(lái)越多資產(chǎn)管理公司將跟進(jìn)貝萊德，使用人工智能來(lái)代替基金經(jīng)理，但這對(duì)金融行業(yè)和資本市場(chǎng)來(lái)說(shuō)都不是一件好事。

ZeroHedge認(rèn)為一旦貝萊德這樣的行業(yè)巨頭所使用的機(jī)器人投顧做出拋售指令，或?qū)⒋侔l(fā)一系列機(jī)器人投顧拋售，繼而導(dǎo)致市場(chǎng)崩盤。當(dāng)機(jī)器人都在拋售，而沒(méi)有人在買的時(shí)候，崩盤將變得格外慘烈。

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