成都文旅：2016年依托西嶺雪山4A景區(qū)盈利0.37億元

2017年4月24日，成都文化旅游發(fā)展股份有限公司（以下按證券簡(jiǎn)稱：成都文旅，股票代碼：834833）發(fā)布2016年度報(bào)告：報(bào)告期內(nèi)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.39億元，較上年同期減少5.07%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0.37億元，較上年同期減少27.92%。

成都文旅于2015年12月15日以協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式正式掛牌新三板，主要業(yè)務(wù)圍繞西嶺雪山景區(qū)（世界自然遺產(chǎn)、大熊貓棲息地、國(guó)家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)、國(guó)家4A級(jí)景區(qū)）的索道纜車業(yè)務(wù)、酒店業(yè)務(wù)、滑雪（草）項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)，涵蓋了旅游服務(wù)業(yè)的吃、住、行、游、購(gòu)、娛等主要要素。目前，成都文旅的主營(yíng)業(yè)務(wù)核心產(chǎn)品是冬季的冰雪旅游，此外，夏季推出“旅游+汽車”、“旅游+體育”等跨界合作營(yíng)銷活動(dòng)等，多渠道提升經(jīng)營(yíng)。

成都文旅收入主要來(lái)源：西嶺景區(qū)索道、滑雪、酒店經(jīng)營(yíng)、娛樂(lè)項(xiàng)目以及其他業(yè)務(wù)收入。報(bào)告期內(nèi)，收入總體上受天氣因素、夏季道路封閉施工等影響，游客人數(shù)減少導(dǎo)致?tīng)I(yíng)收和凈利潤(rùn)相應(yīng)減少。

1.公司索道收入：實(shí)現(xiàn)8089.22萬(wàn)元，較上年同期下降 10.77%，主要系因?yàn)?016年游客人數(shù)下降，乘坐索道游客減少，導(dǎo)致收入下降。

2.滑雪收入：實(shí)現(xiàn)2802.59萬(wàn)元，較上年同期下降10.86%，主要系因?yàn)橛慰突┤藬?shù)下降，減少收入。

3.酒店經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目收入：實(shí)現(xiàn)1629.64萬(wàn)元，較上年同期下降 8.66%，主要系因?yàn)榇笙募揪皡^(qū)游客減少，入住率下降，收入下降。

4.娛樂(lè)項(xiàng)目收入：實(shí)現(xiàn)887.95萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)90.80%，主要系因?yàn)?016 年公司回收了部分2015年外包經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，收入均為公司所有，增加了項(xiàng)目收入。

5.其他業(yè)務(wù)收入：實(shí)現(xiàn)514.27萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)147.52%，主要系因?yàn)闋I(yíng)銷代理服務(wù)收入增加。

從成都文旅2016年度報(bào)告前5名客戶來(lái)看，主要是驢媽媽（成都分司）、途牛旅游、天府國(guó)旅、同程、假日旅行社，其中驢媽媽（成都分司）、途牛旅游銷售分別為2235.46萬(wàn)元和970.13萬(wàn)元，占年度銷售的16.06%和6.97%。表明景區(qū)，與電商的合作方面結(jié)合緊密，線上滲透率較高。

報(bào)告期內(nèi)，成都文旅2016年?duì)I業(yè)總成本0.99億元，較上年同期增加 9.69%；管理費(fèi)用1992.92萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)15.25%；銷售費(fèi)用583.61萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)16.75%。

1.管理費(fèi)用變動(dòng)原因分析：其中職工薪酬增加199.43萬(wàn)元和新增租賃費(fèi)124.59萬(wàn)元，兩項(xiàng)費(fèi)用主要用于公司為規(guī)范化管理而增設(shè)管理部門(mén)，導(dǎo)致人力成本增加及2016年度公司成都辦事處搬遷增加費(fèi)用。

2.銷售費(fèi)用變動(dòng)原因分析：主要是公司加大產(chǎn)品營(yíng)銷推廣力度，廣告宣傳支出增加，同時(shí)公司增加了市場(chǎng)部員工，同時(shí)薪酬增加43.55萬(wàn)元。

3.財(cái)務(wù)費(fèi)用變動(dòng)原因分析：主要是2015年度償還了全部借款，2016年調(diào)整銀行存款方式，加大大額存單管理，增加了利息收入。

4.營(yíng)業(yè)外支出變動(dòng)原因分析：主要是公司增加了游客受傷賠付款和辦事處搬遷費(fèi)用。

總之，造成報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、凈利潤(rùn)減少系：

1.2016 年5月至9月期間，景區(qū)外圍主交通干線修路施工、汛情多發(fā)，大大降低了游客到景區(qū)的通達(dá)性，游客量減少，對(duì)景區(qū)大夏季經(jīng)營(yíng)造成較大影響；

2.2016年12月因氣候原因降溫降雪延后，氣溫遲遲達(dá)不到人工造雪條件，導(dǎo)致景區(qū)雪季經(jīng)營(yíng)時(shí)間縮短，傳統(tǒng)旺季時(shí)間推遲；

3.公司的構(gòu)筑物、設(shè)施等已進(jìn)入大修期及較為頻繁的維護(hù)期，由此增加部分維修費(fèi)和物耗費(fèi)用；

4.公司本部組織架構(gòu)進(jìn)一步完善充實(shí)，增加了相應(yīng)的租賃費(fèi)、辦公費(fèi)、人工費(fèi)等；

5.營(yíng)改增后2016年5-12月收入均為稅后收入，2015年同期為價(jià)稅合計(jì)收入，形成收入一定比例的下降。

* 本文作者梁國(guó)慶，執(zhí)惠分析師（WeChat：liangzi2015）。歡迎交流！

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