(原標(biāo)題:引入境外交易者 提高中國(guó)價(jià)格影響力)
中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)大商所鐵礦石期貨作為特定品種
■本報(bào)見習(xí)記者吳曉璐
2月2日,中國(guó)證監(jiān)會(huì)召開發(fā)布會(huì),批準(zhǔn)大商所鐵礦石期貨作為特定品種,允許引入境外交易者,標(biāo)志著我國(guó)鐵礦石期貨對(duì)外開放正式進(jìn)入“倒計(jì)時(shí)”。大商所相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,目前鐵礦石期貨已經(jīng)具備對(duì)外開放、成為國(guó)際貿(mào)易定價(jià)基準(zhǔn)的基礎(chǔ),鐵礦石期貨引入境外交易者的各項(xiàng)工作也準(zhǔn)備就緒。
該負(fù)責(zé)人表示,作為我國(guó)首個(gè)引入境外交易者的已上市期貨品種,鐵礦石期貨國(guó)際化意味著國(guó)外礦山等機(jī)構(gòu)客戶可以直接參與中國(guó)商品期貨市場(chǎng),從而形成國(guó)際公認(rèn)的、公開透明的期貨價(jià)格基準(zhǔn),使期貨價(jià)格信號(hào)更具權(quán)威性和影響力。另外,鐵礦石期貨國(guó)際化也是我國(guó)資本市場(chǎng)對(duì)外開放的重要組成部分,將助推建設(shè)富有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的中國(guó)特色資本市場(chǎng)。
引入境外交易者
鐵礦石期貨已準(zhǔn)備就緒
我國(guó)鐵礦石期貨具備了對(duì)外開放、成為國(guó)際貿(mào)易定價(jià)基準(zhǔn)的基礎(chǔ)。2017年,鐵礦石進(jìn)口量達(dá)到10.75億噸,約占全球貿(mào)易量的68%。鐵礦石期貨自2013年10月18日在大商所上市以來,運(yùn)行平穩(wěn),交投活躍,已發(fā)展成為全球最大的鐵礦石衍生品市場(chǎng)。
2017年,我國(guó)鐵礦石期貨單邊成交量3.29億手,法人客戶日均持倉(cāng)量占比達(dá)37%。期貨功能發(fā)揮良好,近百家鋼廠、近千家鋼鐵貿(mào)易商參與鐵礦石期貨交易。鐵礦石期貨采取人民幣計(jì)價(jià)結(jié)算和實(shí)物交割方式,期現(xiàn)貨市場(chǎng)銜接緊密,期貨價(jià)格具有很強(qiáng)的代表性,期現(xiàn)價(jià)格相關(guān)性達(dá)0.95。但是,由于境外交易者無法直接參與中國(guó)鐵礦石期貨交易,其價(jià)格的國(guó)際影響力有限。
近年來,大商所按照“以我為主、風(fēng)險(xiǎn)可控、由易到難、循序漸進(jìn)”的原則,制定了以人民幣計(jì)價(jià)、外幣充抵保證金、保稅交割、境外客戶和機(jī)構(gòu)通過境內(nèi)會(huì)員入市的鐵礦石期貨國(guó)際化方案,原有合約和基礎(chǔ)制度不變,核心技術(shù)系統(tǒng)、清算和風(fēng)控模式不變。因此,在制度、規(guī)則和技術(shù)方面不存在實(shí)質(zhì)性障礙,能夠解決跨境資金的劃轉(zhuǎn)、匯兌問題,且保稅交割制度已落地實(shí)施,境外交易者可順利參與實(shí)物交割。
目前,大商所鐵礦石期貨引入境外交易者的方案和規(guī)則已經(jīng)明確,技術(shù)系統(tǒng)升級(jí)改造和各項(xiàng)業(yè)務(wù)準(zhǔn)備已經(jīng)就緒。大商所正在抓緊完善相關(guān)準(zhǔn)備工作,近日將就鐵礦石期貨引入境外交易者的規(guī)則向市場(chǎng)公開征求意見。該負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示,鐵礦石期貨引入境外交易者后,大商所將加強(qiáng)監(jiān)管,維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行,為全球交易者提供公平、公開、公正的交易環(huán)境。他還提示,有意參與中國(guó)鐵礦石期貨的境外交易者,應(yīng)盡早熟悉交易規(guī)則,做好交易準(zhǔn)備和風(fēng)控措施安排。
資本市場(chǎng)對(duì)外開放
邁出重要一步
該負(fù)責(zé)人對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,我國(guó)鐵礦石期貨引入境外交易者具有重要意義。
一是作為我國(guó)首個(gè)引入境外交易者的已上市期貨品種,鐵礦石期貨國(guó)際化意味著國(guó)外礦山等機(jī)構(gòu)客戶可以直接參與中國(guó)商品期貨市場(chǎng),鐵礦石期貨價(jià)格將真正成為全球參與者共同交易產(chǎn)生的、具有國(guó)際代表性和公信力的價(jià)格,能更準(zhǔn)確地反映全球鐵礦石貿(mào)易的供需變化和宏觀經(jīng)濟(jì)影響,從而構(gòu)建公平、公正、透明的國(guó)際鐵礦石貿(mào)易定價(jià)基準(zhǔn)。
二是引入境外交易者,匯集全球資源,建設(shè)全球市場(chǎng),能夠更好的為全球投資者提供服務(wù)。中國(guó)作為鐵礦石最大進(jìn)口國(guó),在本土建設(shè)鐵礦石的國(guó)際化期貨交易市場(chǎng),吸引全球投資者入場(chǎng)交易,將使投資者結(jié)構(gòu)更加完善,信息匯集更加充分,有利于引導(dǎo)鐵礦石的開采、貿(mào)易及相關(guān)資本在全球范圍內(nèi)流通、配置,利于提高全球相關(guān)企業(yè)套期保值的避險(xiǎn)效率,推動(dòng)全球鐵礦石產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
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