公募一季報陸續(xù)出爐，頂流基金經(jīng)理最新持倉路徑曝光

4月20日，極客網(wǎng)了解到，昨日一家頭部基金公司公布旗下基金2021年一季報，公司旗下多位明星基金經(jīng)理最新持倉情況浮出水面。據(jù)悉，該公司一位管理主動權益類基金規(guī)模超千億元的基金經(jīng)理在一季報中表示，其管理的基金在一季度股票倉位基本保持穩(wěn)定，并對結構進行了調(diào)整。行業(yè)方面，降低了交運、汽車等行業(yè)的配置，增加了計算機、醫(yī)藥等行業(yè)的配置。個股方面，依然長期持有商業(yè)模式出色、行業(yè)格局清晰、競爭力強的優(yōu)質(zhì)公司。

此外，另一位基金經(jīng)理在一季度加強了對養(yǎng)殖、免稅、汽車零部件等板塊的配置，并相應在食品飲料、家電等板塊中調(diào)整了個股結構。其表示，市場相對的高估值需要業(yè)績增長來消化，但不會因此就配置短期便宜而長期缺乏競爭力的企業(yè)。

此前，中庚基金丘棟榮管理的基金也披露了2021年一季報，他管理的中庚中小盤一季度前十大重倉股中，新進持有了中鹽化工、金誠信、甬金股份三家公司;中庚價值領航一季度前十大重倉股中，新進持有了威海廣泰、中鹽化工、浙富控股、海利爾四家公司。

丘棟榮表示，將積極把握當前風險溢價水平下市場估值結構性分化的機會，堅持低估值策略。重點關注低估值且基本面良好、受益經(jīng)濟持續(xù)邊際向好的行業(yè)，包括廣義制造業(yè)、銀行、地產(chǎn)、保險及中上游順周期行業(yè)和偏成長的高端制造領域(電子、新材料、機械等)。同時，積極配置可轉債中具有較好防守反擊特性的個券機會。

此外，東方阿爾法基金一季報顯示，基金經(jīng)理唐雷在今年一季度配置了不少與新能源汽車相關的龍頭公司，包括寧德時代、億緯鋰能、贛鋒鋰業(yè)、華友鈷業(yè)、比亞迪、天賜材料等。東吳研究總監(jiān)兼研究策劃部總經(jīng)理、基金經(jīng)理鄔煒管理的東吳行業(yè)輪動基金的前十大重倉股則是貴州茅臺、五糧液、長春高新、寧德時代等等龍頭股。

鄔煒表示，二季度的宏觀環(huán)境與一季度基本保持一致的概率較大，即經(jīng)濟復蘇對盈利增長形成拉動，而流動性邊際收縮可能對于估值帶來壓力。在這樣的背景下，將繼續(xù)堅持以企業(yè)的中長期業(yè)績成長為核心來驅(qū)動組合中長期回報率的基本邏輯，并不斷致力于挖掘競爭優(yōu)勢突出、行業(yè)土壤肥沃、估值合理的優(yōu)質(zhì)公司。

展望后市，浦銀安盛基金表示，從短期來看，利率下行、流動性邊際寬松可能使得春節(jié)后的調(diào)整行情接近尾聲，資金面和流動性的相對寬松營造了一個短期較好的交易環(huán)境。從中期維度來看，仍然需要注意未來可能到來的宏觀風險，例如通脹壓力、利率上行壓力、信用收縮壓力等，這些因素可能再次沖擊股票市場。從更長期的維度來看，權益市場仍具有長期配置價值，好的公司依然將穿越周期實現(xiàn)內(nèi)在價值的增長，從而為投資者創(chuàng)造更高的收益。

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