雙喜臨門(mén)！拾比佰、星辰科技精選層小IPO順利過(guò)會(huì)

5月13日，極客網(wǎng)了解到，拾比佰(831768.NQ)、星辰科技(832885.NQ)今日精選層小IPO審核過(guò)會(huì)!

全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌委員會(huì)2021年第8次審議會(huì)議(普通程序)于5月13日上午9時(shí)召開(kāi)，拾比佰、星辰科技雙雙上會(huì)。據(jù)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)最新公告，兩家公司均獲審核通過(guò)。

拾比佰：是否存在限制類或淘汰類產(chǎn)能及產(chǎn)品?

據(jù)了解，拾比佰于2015年1月15日掛牌新三板，致力于金屬外觀復(fù)合材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及應(yīng)用拓展。年報(bào)顯示，公司2020年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.35億元，同比增長(zhǎng)41.81%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)5510.05萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)70.82%。

審議會(huì)議中，掛牌委對(duì)拾比佰本次上會(huì)重點(diǎn)關(guān)注了存單質(zhì)押與票據(jù)貼現(xiàn)、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)及替代性、所處行業(yè)等方面情況。

在存單質(zhì)押與票據(jù)貼現(xiàn)方面。2020年1-2月，拾比佰為賺取利差，通過(guò)銀行和合并范圍內(nèi)關(guān)聯(lián)公司頻繁開(kāi)展定期存單質(zhì)押開(kāi)具承兌匯票再貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，累計(jì)存入三年期定期存款存單20100萬(wàn)元、五年期定期存款單2000萬(wàn)元，累計(jì)收到貼現(xiàn)款項(xiàng)21557萬(wàn)元，銀行承兌匯票均于2020年12月到期。2020年12月銀行承兌匯票到期后，由于拾比佰未在市場(chǎng)上找到合適的利率繼續(xù)辦理質(zhì)押開(kāi)具承兌匯票再貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，故而以定期存單向銀行質(zhì)押取得短期借款。2020年末拾比佰形成1.71億元的定期存單，短期借款中以定期存單質(zhì)押借款1.20億元。報(bào)告期內(nèi)，拾比佰支付上述事項(xiàng)相關(guān)的貼現(xiàn)利息費(fèi)用、借款利息等合計(jì)574萬(wàn)元，收取對(duì)應(yīng)定期存款的利息收入合計(jì)760萬(wàn)元。

對(duì)此，股轉(zhuǎn)公司要求進(jìn)一步說(shuō)明，上述業(yè)務(wù)中開(kāi)具的銀行承兌匯票是否具有真實(shí)的交易關(guān)系和債權(quán)債務(wù)關(guān)系，拾比佰以賺取利差為目的開(kāi)展上述業(yè)務(wù)是否符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。同時(shí)，說(shuō)明上述業(yè)務(wù)相關(guān)收入和費(fèi)用的確定是否依據(jù)充分，收入和費(fèi)用的計(jì)算是否準(zhǔn)確。

在產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)及替代性方面。拾比佰2020年?duì)I收大幅增長(zhǎng)，主要來(lái)源于低端產(chǎn)品中的ST膜產(chǎn)品對(duì)于PCM的替代。股轉(zhuǎn)公司要求說(shuō)明ST膜產(chǎn)品的優(yōu)劣性，客戶接受程度，持續(xù)拓展市場(chǎng)能力，未來(lái)毛利情況。

最后，關(guān)于行業(yè)。股轉(zhuǎn)公司要求說(shuō)明拾比佰是否屬于產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)或《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》中規(guī)定的限制類、淘汰類行業(yè)。此外，結(jié)合其自身產(chǎn)品、行業(yè)屬性、相關(guān)行業(yè)主管部門(mén)意見(jiàn)、過(guò)往相關(guān)主管部門(mén)審批情況等詳細(xì)說(shuō)明并論證拾比佰是否存在限制類或淘汰類產(chǎn)能及產(chǎn)品。

星辰科技：依賴第一大客戶?業(yè)務(wù)穩(wěn)定性被問(wèn)詢

星辰科技于2015年7月22日掛牌新三板，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為隨動(dòng)控制總成、伺服驅(qū)動(dòng)器、伺服電機(jī)等裝備自動(dòng)化及智能化產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。2020年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為1.37億元，較去年同期增長(zhǎng)44.21%，歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)3842.99萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)69.36%;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~1038.64萬(wàn)元，同比增加5.47%。

對(duì)于星辰科技，股轉(zhuǎn)公司掛牌委則對(duì)其業(yè)績(jī)變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)以及客戶情況更為重視。

關(guān)于業(yè)績(jī)變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。2018年至2020年，星辰科技營(yíng)業(yè)收入分別為8179.97萬(wàn)元、9507.02萬(wàn)元、13709.98萬(wàn)元，歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別為1527.62萬(wàn)元、1871.52萬(wàn)元和3326.67萬(wàn)元，2020年較2019年?duì)I業(yè)收入和凈利潤(rùn)增幅較大。

股轉(zhuǎn)公司要求進(jìn)一步說(shuō)明2020年度營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)的原因及合理性;結(jié)合2021年第一季度的經(jīng)營(yíng)情況，說(shuō)明經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)是否存在大幅下滑的風(fēng)險(xiǎn)。

資料顯示，星辰科技產(chǎn)品主要應(yīng)用于航空航天及軍工、新能源、工業(yè)控制及其他領(lǐng)域，自2013年以來(lái)，星辰科技各年度業(yè)績(jī)波動(dòng)較大，特別是報(bào)告期內(nèi)星辰科技在具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的工業(yè)控制領(lǐng)域收入和毛利率持續(xù)下滑，所占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重持續(xù)降低。

對(duì)于上述情況，股轉(zhuǎn)公司要求結(jié)合市場(chǎng)規(guī)模、所占市場(chǎng)份額和同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況，進(jìn)一步說(shuō)明星辰科技在各業(yè)務(wù)板塊面臨的競(jìng)爭(zhēng)情況、未來(lái)市場(chǎng)開(kāi)拓計(jì)劃、未來(lái)成長(zhǎng)性預(yù)測(cè)以及可能面臨的相關(guān)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

關(guān)于客戶。報(bào)告期內(nèi)星辰科技新能源領(lǐng)域收入來(lái)源主要依賴第一大客戶上海電氣，分別占2018-2020年新能源領(lǐng)域收入的68.12%、87.92%、93.28%。對(duì)此，股轉(zhuǎn)公司要求進(jìn)一步說(shuō)明獲取該客戶的方式和公允性、合作的穩(wěn)定性和可持續(xù)性，星辰科技是否具備獲取新能源領(lǐng)域其他客戶的能力以及對(duì)未來(lái)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響。

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