泰禾回復年報問詢函：2021年內(nèi)到期債務318.66億元

7月8日，極客網(wǎng)了解到，泰禾集團(000732.SZ)連續(xù)發(fā)布多份關于對深交所《2020年年報問詢函》的回復公告。據(jù)悉，該公司于今年5月31日收到年報問詢函，之后3次申請延期回復。

問詢函主要涉及12大項問題，包括利息資本化的影響、大額預付款及債權債務對沖的合理性、到期未歸還的債務明細、存貨跌價準備計提等多個方面。

針對泰禾審計報告顯示，其資本化金額83.88億元，費用化金額15.25億元。泰禾披露了具體數(shù)據(jù)，其中本期利息資本化金額最高的項目分別為北京金府大院7.10億元。

對于借款利息資本化金額是否準確等問題，泰禾回復稱，本年借款費用資本化金額為83.88億元，本年利息資本化率為8.38%，兩者均較上年下降的主要原因是本年平均有息債務為957.97億元，較上年平均有息債務1172.70億元下降214.73億元，降幅為18.31%，同時，公司與相關金融機構進行了債務展期，展期后相應融資利率也有一定幅度下降。

債務方面，回復函顯示，截至2021年6月18日，泰禾集團已到期未歸還的借款為444.91億元，目前公司通過融資置換、債務展期、延期、分批還款等方式，針對逐筆債務協(xié)商出妥善的解決方案。

上述事項被凍結的貨幣資金合計2.49億元，占公司貨幣資金總額比例為8.49%;被凍結的資產(chǎn)合計107.18億元，占公司總資產(chǎn)比例為4.94%;被凍結的凈資產(chǎn)合計49.52億元，占公司凈資產(chǎn)比例為24.68%。

另外，截至2020年10月23日，公司表示已到期未歸還借款金額為487.10億元;截至2020年12月31日，公司已到期未歸還借款金額為398.50億元。泰禾同樣表示在積極溝通債務解決方案。

泰禾披露，2021年內(nèi)到期債務為318.66億元，其中一季度占317.26億元，三季度占1.4億元。按類型分，銀行貸款占35.85億元，信托占61.72億元，資產(chǎn)管理占12.60億元，公司債占208.48億元。截止2020年12月31日，公司尚未支付的應付利息為75.98億元。公司稱計劃從不同渠道多種方式應對到期債務還款資金的歸集，努力降低償債風險。

針對泰禾集團此前披露的數(shù)據(jù)，2020年其管理費用-工資薪酬4.53億元，同比增長幅度達194.54%，但領取薪酬員工總人數(shù)同比下降27.05%。

其解釋道，公司整體層面來看，2020年度計提工資薪酬20.64億元，相比2019年度計提工資薪酬31.09億元，下降33%左右。這部分計提的工資薪酬按不同員工的職能，分別計入管理費用、銷售費用及開發(fā)成本。

其中管理費列支的工資薪酬相較上年增加主要是兩個原因，第一是2020年度對部分人員的崗位職能進行調整，從營銷、設計、工程成本崗轉至管理崗，由此導致核算工資的分類與上年有所不同，造成管理費用中的工資薪酬有所增加;第二是2020年度內(nèi)離職員工較多，公司針對離職員工計提了相應補償。

深交所還要求泰禾說明公司財務總監(jiān)連續(xù)四年在年報披露前離職的原因，是否在財務處理上與公司管理層、年審會計師存在重大分歧。

泰禾給出的說法則很官方：自2017年以來，房地產(chǎn)行業(yè)整體的發(fā)展變化較快，歷任財務總監(jiān)在任職期間恪盡職守，認真履行職責，在公司發(fā)展的各階段中都發(fā)揮了自己的重大作用。前任財務總監(jiān)由于個人原因離職，在財務處理上與公司管理層、年審會計師不存在重大分歧。

截至發(fā)稿，泰禾集團股價報2.31元/股，跌幅為1.7%，最新市值為57.49億元。

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