多只半導(dǎo)體基金二季報(bào)披露，科技界“最鋒利的矛”是誰?

7月22日，極客網(wǎng)了解到，隨著今年二季報(bào)披露正式落下帷幕，多只重倉(cāng)半導(dǎo)體個(gè)股基金最新持倉(cāng)路徑曝光。據(jù)悉，諾安成長(zhǎng)混合蔡嵩松、萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF)黃興亮、長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合龍宇飛、尤國(guó)梁等明星基金經(jīng)理備受市場(chǎng)投資者關(guān)注。

諾安成長(zhǎng)混合基金規(guī)模近300億元

Choice數(shù)據(jù)顯示，截至今年二季度末，從基金規(guī)模來看，諾安成長(zhǎng)混合以281.77億元的規(guī)模排在首位，據(jù)悉，其相比一季度凈值規(guī)模增長(zhǎng)10.67億元。而萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF)、長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A/C的規(guī)模分別是171.55億元、23.96億元，其中，萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF)相比一季度凈值規(guī)模增長(zhǎng)了6.45億元。此外，值得一提的是，報(bào)告期內(nèi)二季度，上述三只基金均出現(xiàn)了凈贖回，其中諾安成長(zhǎng)混合凈贖回份額高達(dá)45.1億份。

從業(yè)績(jī)表現(xiàn)這方面來看，報(bào)告期內(nèi)基金增長(zhǎng)率最高的是長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A，達(dá)44.17%，現(xiàn)任基金經(jīng)理為龍宇飛、尤國(guó)梁。而諾安成長(zhǎng)混合、萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF)二季度的凈值增長(zhǎng)率分別是39.49%、23.85%。

長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合偏好科技成長(zhǎng)股

從基金二季度末前十大重倉(cāng)股來看，諾安成長(zhǎng)混合前十分別是圣邦股份、兆易創(chuàng)新、韋爾股份、卓勝微、北方華創(chuàng)、中微公司、中芯國(guó)際、三安光電、滬硅產(chǎn)業(yè)、長(zhǎng)電科技。可以看出，相比一季度，該基金前十大重倉(cāng)個(gè)股并沒有新進(jìn)和調(diào)出的變動(dòng)。表明了蔡嵩松堅(jiān)守自己的諾言：繼續(xù)全部投資半導(dǎo)體行業(yè)，揚(yáng)言要做“科技界最鋒利的矛”。

展望后市，蔡嵩松表示本輪半導(dǎo)體芯片的景氣周期是由全面創(chuàng)新周期觸發(fā)的，時(shí)間維度可能超出預(yù)期?？傮w來看，半導(dǎo)體芯片行業(yè)即將步入市場(chǎng)總量和國(guó)產(chǎn)市占率雙升的紅利期。

另外，萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF)截至二季度末前十大重倉(cāng)股分別是卓勝微、中芯國(guó)際、兆易創(chuàng)新、北方華創(chuàng)、思瑞浦、士蘭微、長(zhǎng)電科技、華潤(rùn)微、滬硅產(chǎn)業(yè)、南大光電。其中，相比一季度末，啟明星辰、匯川技術(shù)退出前十大重倉(cāng)股，中微公司和思瑞浦二季度新進(jìn)前十。消息面上，7月2日晚間，中微公司發(fā)布定增報(bào)告稱，公司已向20家機(jī)構(gòu)定向增發(fā)8023萬股，募集資金總額82億元，其中大基金二期獲配25億元，認(rèn)購(gòu)金額位居首位。

在二季報(bào)中，黃興亮表示，經(jīng)過一季度末的調(diào)整之后，二季度市場(chǎng)反彈。其在二季度持續(xù)提高了半導(dǎo)體和計(jì)算機(jī)行業(yè)的持倉(cāng)，降低了工控自動(dòng)化和商業(yè)服務(wù)類個(gè)股的權(quán)重。截至季度末，基金風(fēng)格偏成長(zhǎng)。

此外，還有3只基金中收益最好的長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合，前十大重倉(cāng)股分別是兆易創(chuàng)新、圣邦股份、比亞迪、中微公司、深信服、華大基因、思瑞浦、用友網(wǎng)絡(luò)、安恒信息、華測(cè)檢測(cè)?？梢钥闯觯啾壬鲜?只基金重倉(cāng)半導(dǎo)體龍頭股，長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合更偏向創(chuàng)新成長(zhǎng)風(fēng)格，重倉(cāng)股多以科技成長(zhǎng)股為主。據(jù)悉，該基金的重倉(cāng)股中不乏多只三個(gè)月來翻倍的牛股。

在二季報(bào)中，龍宇飛、尤國(guó)梁表示，報(bào)告期該產(chǎn)品繼續(xù)保持創(chuàng)新成長(zhǎng)的風(fēng)格定位，圍繞TMT為主的科技板塊進(jìn)行投資，繼續(xù)重點(diǎn)持有具備長(zhǎng)期國(guó)產(chǎn)替代邏輯、且景氣度較高的半導(dǎo)體行業(yè)為主的科技成長(zhǎng)股。其中，產(chǎn)品持倉(cāng)比例較大的功率半導(dǎo)體板塊受益于汽車電動(dòng)化、智能化的長(zhǎng)期趨勢(shì)，同時(shí)疊加庫(kù)存周期帶來的價(jià)格上漲，在六月份表現(xiàn)較好，對(duì)凈值貢獻(xiàn)明顯。

展望后市，長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合將繼續(xù)保持產(chǎn)品現(xiàn)有風(fēng)格，重點(diǎn)把握以半導(dǎo)體為主的科技成長(zhǎng)股投資機(jī)會(huì)。

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