9月3日，資本邦了解到，昨日晚間，最新持有人戶數(shù)超過千萬的招商中證白酒指數(shù)證券投資基金發(fā)布公告稱，以8月27日為基準日進行年內(nèi)首次分紅，可供分配利潤達388.19億元。
基金公司表示，此次分紅主要是為了更好跟蹤指數(shù)表現(xiàn)，降低跟蹤誤差。招商基金表示，此次分紅是正常的投資操作，給投資者更多選擇。如果投資者希望落袋為安，可以選擇現(xiàn)金分紅，免贖回費。如果投資者希望繼續(xù)持有，也可以選擇紅利再投資，將分紅部分轉(zhuǎn)投為基金份額繼續(xù)持有。
相關(guān)公告顯示，截至基準日，招商中證白酒基金A份額和C份額的凈值分別為1.1893元和1.1891元，可供分配利潤分別為375.74億元和12.45億元，分紅方案均為0.12元/10份基金份額。
值得注意的是，作為一只跟蹤中證白酒指數(shù)的細分行業(yè)指數(shù)基金，招商中證白酒指數(shù)分級成立以來業(yè)績突出。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至9月1日，招商中證白酒A近6年累計收益率達到525.02%，位居同期全市場基金業(yè)績榜榜首。近6年以來，僅招商中證白酒A一只基金斬獲超5倍回報，表現(xiàn)優(yōu)于多只重倉消費、新能源的主動權(quán)益基金。
此外，根據(jù)日前最新的公募基金2021年中報來看，截至今年6月末，招商中證白酒指數(shù)基金的持有戶數(shù)破千萬，達到1025.42萬戶，基金份額持有人戶數(shù)再創(chuàng)新高。其中，個人投資者持有比例為99.88%。
部分明星基金經(jīng)理最新的中報表示，展望下半年，考慮到國內(nèi)外整體貨幣政策基調(diào)并未進一步收緊，且全球經(jīng)濟復蘇前景良好，市場仍存在結(jié)構(gòu)性的做多機會。需繼續(xù)關(guān)注宏觀經(jīng)濟深度復蘇，景氣度改善的低估值順周期品種如銀行和上游資源股的修復機會；對于新能源、白酒等近期漲幅較大的高景氣行業(yè)，仍需對于估值和基本面景氣度的匹配程度給予更高的篩選要求。
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