拉卡拉回復深交所：高送轉預案具備合理性，不存在炒作股價的情形

2019年12月31日，拉卡拉支付股份有限公司（以下簡稱“拉卡拉”）正式回復深交所關注函，對于深交所關注函中的提出的問題作了詳細的解釋和說明。

2019年12月27日午間，拉卡拉公告了2019年利潤分配與資本公積金轉增股本的預案，擬每10股派發(fā)現金股利人民幣20元（含稅），同時以資本公積金向全體股東每10股轉增10股，并公布了2019年業(yè)績預告，預計凈利潤同比增長32%-35%。復牌之后，拉卡拉股票迅速漲停，2019年12月30日，深交所向拉卡拉發(fā)布關注函，問詢相關事宜。

拉卡拉稱此次預案是基于公司自身經營性現金流與業(yè)績成長持續(xù)向好、公司未分配利潤與賬戶現金充足的實際情況，充分考慮中小投資者的利益與合理訴求，遵守既定利潤分配政策，履行上市前對股東回報的相關承諾所做出的，不存在炒作股價的情形，不會影響募投項目建設進度，也不存在向主要股東派現而損害上市公司利益的情形。

履行上市前承諾  分紅與高送轉預案匹配業(yè)績增長、有充足的理由

針對關注函中提出的“本次股份送轉比例與你公司業(yè)績增長情況是否匹配，在上市當年披露高送轉預案的目的，是否存在炒作股價的情形?！崩ɡ貜头Q，本次利潤分配及高送轉預案是公司履行首次公開發(fā)行上市前關于對股東回報的相關承諾。公司于2019年4月25日完成創(chuàng)業(yè)板上市，公司在上市前從未進行現金分紅，截止上市前2019年一季度末，公司合并報表未分配利潤為133,369.98萬元，資本公積為121,065.13萬元。公司在啟動上市計劃時，承諾將上市前歷年形成的未分配利潤保留至上市后，由新老股東共同分享公司發(fā)展成果。

拉卡拉從2005年成立至今，通過強大的商戶觸達、產品創(chuàng)新和技術研發(fā)能力，已經成長為目前國內支付行業(yè)的龍頭企業(yè)。目前拉卡拉已擁有超過2100萬的商戶資源，覆蓋線上與線下豐富的經營和消費場景，業(yè)務發(fā)展空間巨大。除支付業(yè)務外，拉卡拉在2019年啟動4.0戰(zhàn)略，發(fā)力產業(yè)互聯網，推出系列SaaS產品，幫助客戶降低經營成本，提升經營效率。再加上跨境支付和境外業(yè)務的拓展，拉卡拉回復稱此次高送轉預案與公司的成長性是匹配的。

另外，拉卡拉也對本次預案的合理性作出闡述。拉卡拉近三年來保持著良好的經營業(yè)績和增長態(tài)勢，主營業(yè)務盈利能力和水平突出，經營性現金流量充足，具備穩(wěn)健可持續(xù)盈利能力。2017-2019年，歸屬上市公司股東的凈利潤復合增速為29.81%-31.27%，拉卡拉2019年度業(yè)績預告歸屬上市公司股東的凈利潤為79132.89萬元–80931.37萬元，同比增長32%-35%。目前拉卡拉未分配利潤、資本公積金充足，截止2019年三季度末，合并報表未分配利潤為178,990.13萬元，資本公積金為240,309.79萬元,完全具備預案利潤分配的基礎，同時拉卡拉上市前也從未進行過現金分紅，本次利潤分配預案屬首次對股東進行股利分配。

現金流良好、募投項目穩(wěn)健推進  利潤分配不損害上市公司利益

針對關注函提出的“派發(fā)8億元現金是否會對募投項目建設進度產生影響，是否存在為向主要股東派現而損害上市公司利益的情形?！崩ɡ貜头Q，本次高比例現金分紅不會影響募投項目建設進度，也不存在向主要股東派現而損害上市公司利益的情形?！肮镜谌街Ц懂a業(yè)升級項目處于穩(wěn)健推進狀態(tài)，公司持續(xù)升級完善基礎設施云、商戶經營管理服務系統(tǒng)、商戶銷售支付服務系統(tǒng)、金融服務系統(tǒng)的搭建，并積極推進智能終端的推廣布放工作。”并具體列出了項目建設資金的使用情況，“截止2019年12月30日募集資金賬戶余額53,210.66元，已經使用金額73,388.23萬元，使用比例58.43%。募投項目資金?？顚Ｓ茫袑ｉT開立的銀行賬戶，并受到嚴格監(jiān)管?！?/p>

根據《拉卡拉支付股份有限公司章程》公司利潤分配政策，規(guī)定拉卡拉要“實行連續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配政策，公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展，公司優(yōu)先采取現金分紅的利潤分配形式。”

按照此次每10股派發(fā)現金股利20元（含稅）的方案，需派發(fā)現金股利8.0002億元,占公司合并報表2019年前三季度未分配利潤（母公司報表未分配利潤余額更高）的45%，因此不存在超分配的情形?！肮窘洜I性現金流良好，本次現金分紅不會造成公司未來經營所需資金短缺?！?/p>

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