雄安概念分化加劇 私募對(duì)雄安布局現(xiàn)分歧

文|證券時(shí)報(bào) 房佩燕

4月18日訊，昨日，遭遇停牌核查的相關(guān)熱門(mén)股票集體復(fù)牌，然而板塊中近80%概念股出現(xiàn)下挫，能持續(xù)上漲的個(gè)股屈指可數(shù)，板塊分化進(jìn)一步加劇。雄安板塊后市發(fā)展如何?是否仍有布局的價(jià)值?對(duì)此，本報(bào)記者采訪(fǎng)了4位知名私募，他們觀點(diǎn)略有分歧。

后市個(gè)股分化加劇

接受采訪(fǎng)的私募普遍認(rèn)為，接下來(lái)雄安概念分化將加劇。“個(gè)股會(huì)分化得比較嚴(yán)重，有些股票不斷震蕩下行，并且下跌后很難反彈，有些股票會(huì)高位橫盤(pán)震蕩，有些股票則可能還會(huì)繼續(xù)創(chuàng)新高、成為妖股，隨著政策越來(lái)越多的落地，未來(lái)一年雄安這個(gè)題材會(huì)反復(fù)炒作。”旭誠(chéng)資產(chǎn)總經(jīng)理陳赟對(duì)記者說(shuō)。

智誠(chéng)海威董事長(zhǎng)冷國(guó)邦認(rèn)為，雄安概念股后市應(yīng)該還會(huì)繼續(xù)分化，投資者應(yīng)該根據(jù)不同的公司做分析和判斷。

那么什么時(shí)候雄安新區(qū)的建設(shè)才能反映到上市公司的業(yè)績(jī)中?冷國(guó)邦認(rèn)為，按照目前計(jì)劃是2022年基本建成新區(qū)核心區(qū)，每年確實(shí)會(huì)產(chǎn)生比較大的投資需求。但要注意兩點(diǎn)，第一它的投資周期是比較長(zhǎng)的，第一步就已經(jīng)是5年一個(gè)周期;第二真正受益的公司肯定是與雄安建設(shè)相關(guān)的一些公司。剛開(kāi)始相關(guān)概念一哄而上，但是溫度將逐漸下降的。真正受益的公司，通過(guò)一年、兩年的成長(zhǎng)，會(huì)受益于雄安新區(qū)的建設(shè)，但是目前熱炒的很多公司，并不一定能直接在當(dāng)中獲得紅利，直接受益的公司，目前股價(jià)已透支了未來(lái)1~2年的增長(zhǎng)。

等待第二三輪行情

豐嶺資本董事長(zhǎng)金斌告訴記者，他們公司本來(lái)持有和雄安概念相關(guān)的股票，但是在 漲起來(lái)之后就賣(mài)了，后來(lái)也沒(méi)參與。他把A股分為兩種，一部分是用來(lái)炒的，一部分是看業(yè)績(jī)、看基本面的。“我們今年的操作堅(jiān)持一條原則，就是不要輕易去參與炒作，因?yàn)椴缓冒盐眨苋菀踪r錢(qián)、沒(méi)法控制風(fēng)險(xiǎn)。而在雄安概念股上的炒作也是一樣，只要去炒都會(huì)面臨比較大的風(fēng)險(xiǎn)。”

有些私募更愿意等待明確的機(jī)會(huì)，聚灃資本總經(jīng)理余愛(ài)斌認(rèn)為，從基本面的邏輯來(lái)說(shuō)，雄安板塊大部分的股票都沒(méi)有繼續(xù)上漲的空間。目前改革的模式還沒(méi)有什么具體的內(nèi)容，還在等待的期間。往后隨著新區(qū)具體的改革措施出來(lái)、政策的不斷催化，會(huì)不斷有新的題材和機(jī)遇出來(lái)的。

陳赟則認(rèn)為，目前大盤(pán)除了雄安概念，其它的機(jī)會(huì)都很少，因此大家總想在雄安這一塊找到機(jī)會(huì)。“我們也會(huì)更多從第二輪、第三輪中去找一些機(jī)會(huì)。”

雄安VS上海自貿(mào)區(qū)

冷國(guó)邦認(rèn)為，雄安新區(qū)的動(dòng)作的確比上海自貿(mào)區(qū)的要大，但是還得看市場(chǎng)的環(huán)境。在現(xiàn)在的監(jiān)管趨勢(shì)下，若資金繼續(xù)無(wú)底線(xiàn)熱炒，監(jiān)管部門(mén)或會(huì)給它們施加較大的壓力，雄安概念股最后不一定有上海自貿(mào)概念股漲得多，需要謹(jǐn)慎對(duì)待。

陳赟則認(rèn)為，雄安概念既有大量資金關(guān)注、又有政策支持，空間還很大。因?yàn)樾郯舱叩恼吡Χ仁沁h(yuǎn)超2013年上海自貿(mào)區(qū)的，關(guān)注雄安新區(qū)的資金也遠(yuǎn)超于上海自貿(mào)區(qū)的資金，因此龍頭股的高度最終會(huì)高過(guò)自貿(mào)區(qū)的漲幅，也許是一次性的上漲，也許是不斷曲折向上，預(yù)計(jì)雄安概念第一龍頭股至少還有50%到1倍的空間，而其它的股票會(huì)繼續(xù)分化。

私募認(rèn)為，在現(xiàn)在的監(jiān)管趨勢(shì)下，若資金繼續(xù)無(wú)底線(xiàn)熱炒，相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)可能對(duì)該板塊施加較大的壓力。

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