近日，招銀金融租賃有限公司（下稱“招銀租賃”或“公司”）發(fā)布公告將發(fā)行總規(guī)模不超過人民幣40億元的2017年招銀金融租賃有限公司金融債券（第一期）。
本期債券為3年期固定利率品種，采用單利按年計息，不計復利，到期還本，通過簿記建檔集中配售方式在全國銀行間債券市場面向機構(gòu)投資者公開發(fā)行。本期債券無擔保，中誠信國際信用評級有限責任公司給予本期債券AAA評級，托管人為中央國債登記結(jié)算有限責任公司。
本期債券募集資金用于補充招銀租賃中長期資金，主要用于融資租賃項目投放，以優(yōu)化公司資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，緩解公司資產(chǎn)負債期限錯配的問題，提高公司經(jīng)濟效益。
發(fā)行人歷史債券發(fā)行情況
截至2017年2月末，招銀租賃已發(fā)行金融債券共計80億元、租賃資產(chǎn)支持證券共計117.53億元。
表1招銀租賃歷史發(fā)行金融債
來源：Wind，零壹融資租賃研究中心。
表2招銀租賃歷史發(fā)行ABS產(chǎn)品
來源：Wind，零壹融資租賃研究中心。
發(fā)行人業(yè)務(wù)狀況
招銀租賃租賃業(yè)務(wù)主要涵蓋四大板塊，包括大型設(shè)備、航空租賃、航運租賃及供應商租賃。
截至2015年末，公司設(shè)備租賃資產(chǎn)余額732.13億元，約占公司租賃資產(chǎn)余額的74.55%；航空融資租賃資產(chǎn)總額120.40億元，占公司租賃資產(chǎn)總額的12.26%；航運租賃資產(chǎn)總額為53.10億元，占公司租賃資產(chǎn)總額的5.41%。截至2016年9月末，公司供應商租賃資產(chǎn)總額103億元，占公司租賃資產(chǎn)總額的8%。
招銀租賃的應收融資租賃款余額主要分布于電力、燃氣及水的生產(chǎn)和供應業(yè)，交通運輸、倉儲及郵政業(yè)，制造業(yè)，采礦業(yè)，建筑業(yè)等，截至2015年末，上述集中度最高的前五個行業(yè)占總比為90.04%，其中電力、燃氣及水的生產(chǎn)和供應業(yè)占比最高，為33.17%。
截至2016年9月末，招銀租賃資產(chǎn)總額達1375.60億元，負債總額為1241.16億元，資本充足率為10.59%。2016年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入49.23億元，利潤總額18.50億元，凈利潤14.10億元。
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