資本市場迎春天 30只基金提早布局

文丨21世紀經(jīng)濟報道

4月6日訊，Wind統(tǒng)計顯示，京津冀一體化概念主題基金共達30只，重倉股除冀東水泥外，還普遍包含金隅股份、河鋼股份(000709.SZ)、華夏幸福等典型企業(yè)。如今，這些上市公司除具有京津冀一體化戰(zhàn)略概念外，還將再披上“雄安新區(qū)”概念的新外衣。

“雄安新區(qū)”的橫空出世，不僅唱響了“春天的故事”，成為清明假期的熱門話題，同時也給資本市場帶來了熱情，引爆數(shù)十只相關概念股漲停潮，吸引一眾機構競相追逐。

自4月1日“雄安新區(qū)”正式宣布設立，經(jīng)過5天時間的發(fā)酵后，4月5日A股節(jié)后開市首日，“雄安新區(qū)”行情如預期般出現(xiàn)。實際上，在此兩日前開市的港股，早已率先有所驗證。

而在相關概念股瘋狂漲停的同時，相關機構亦有所動作。根據(jù)Wind資訊數(shù)據(jù)顯示，近5天內(nèi)券商發(fā)布有關“雄安新區(qū)”的研報多達110份，涉及宏觀、策略、房地產(chǎn)、基建等各個方面和行業(yè)。

此外，記者采訪了解到，無論是公募基金還是私募基金，面對已經(jīng)開始的“雄安新區(qū)”行情，或早有布局，或內(nèi)心“蠢蠢欲動”，后期將有動作，希冀從中分一杯羹。

券商踩點雄安

“‘雄安新區(qū)’設立的消息發(fā)布后，站在我研究的行業(yè)角度來說，雖然不會第一時間去雄縣，但會去幾家京津冀地區(qū)的水泥公司，做些調研。”

4月5日上午，華南某券商一位建材行業(yè)分析師對記者說。四天前，中共中央、國務院決定設立“雄安新區(qū)”，并比肩已經(jīng)取得極大成果的浦東新區(qū)與深圳特區(qū)。

消息一出，隨即引爆清明節(jié)期間各路人士的朋友圈，對“雄安新區(qū)”的討論熱度也一直居高不下。其中，各家券商對其投注的精力尤其值得關注。

記者注意到，在“雄安新區(qū)”設立消息甫一發(fā)布，民生證券即對外披露了公司對此進行研究的電話會議。除去常規(guī)的策略研究及各行業(yè)分析師觀點外，民生證券房地產(chǎn)團隊還表示，已經(jīng)到雄縣、容城、安新三縣進行過調研，從而成為第一只披露前往“雄安新區(qū)”實地調研的研究團隊。

隨后，長江證券亦發(fā)布了有關策略研報，表示“雄安新區(qū)”的設立，對于疏解北京非首都功能，調整優(yōu)化京津冀城市布局和空間結構，具有重大現(xiàn)實意義。因此從重點任務中看，“雄安新區(qū)”將承載包括建設綠色智慧新城、發(fā)展高端高新產(chǎn)業(yè)等七個方面的任務。

安信證券研究團隊則表示，“雄安新區(qū)”的主題，雖第一反應看上去是一個“老主題”，即京津冀戰(zhàn)略的一部分，但仍必須重視，理由則是一句話：“有超預期新變化且催化還沒結束。”

實際上，根據(jù)Wind資訊數(shù)據(jù)的統(tǒng)計，自4月1日至4月5日下午2點，有關上述類似的研報已經(jīng)達到110份，涉及宏觀、策略兩方面及房地產(chǎn)、基建、個股等十余個行業(yè)。值得注意的一點是，有關研報的數(shù)量仍在上升中，且隨著“雄安新區(qū)”建設的進一步發(fā)展，還將出現(xiàn)更多。

上述華南某券商建材行業(yè)分析師對記者表示，站在自身所處行業(yè)的角度考慮，“雄安新區(qū)”的設立更多是一個催化作用，因為此前他們已多次對外推薦京津冀一體化概念。

“這個戰(zhàn)略有助于打開未來的市場，起到一個助推的作用。怎么說呢，京津冀水泥行業(yè)已經(jīng)處于一個拐點了，這個拐點是指向好的一方面拐，去年水泥價格上漲了不少。”該分析師說。

正因此，上述建材行業(yè)分析師表示，近期將計劃對冀東水泥(000401.SZ)、金隅股份(601992.SH)以及唐山的兩家公司進行調研。

基金謀而后動

與券商瘋狂推出百余份研報，解讀“雄安新區(qū)”所能帶來的投資機會相對應的，是4月5日開市后，有關概念股的集體漲停。

據(jù)記者粗略統(tǒng)計，這波漲停潮波及近40家京津冀上市公司，上證綜指更創(chuàng)下7個月來最大漲幅。而在這波集體漲停的上市公司中，公募與私募的布局則備受矚目。

以冀東水泥為例，這家在去年換了大股東，從唐山市國資委控股變?yōu)楸本┦袊Y委控股的水泥公司，截至最新前十大股東中，菱石投資有限公司、易方達科匯、全國社保基金一零九組合以及前海人壽保險股份有限公司-自有資金華泰組合，分別以持股比例10%、1.57%、1.21%和0.77%，成為上市公司第3、6、7、9大股東。

值得注意的是，冀東水泥還是新進股東易方達科匯第一大重倉股，持股2117.75萬股，持股最新市值2.52億元，占其凈值比達4.96%。此外，截至去年底，冀東水泥基金持股比例合計達7.7%，遠超上一年度的3.46%。

根據(jù)Wind資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計，Wind京津冀一體化概念主題基金共達30只，重倉股除冀東水泥外，還普遍包含金隅股份、河鋼股份(000709.SZ)、華夏幸福等典型企業(yè)。如今，這些上市公司除具有京津冀一體化戰(zhàn)略概念外，還將再披上“雄安新區(qū)”概念的新外衣。

4月5日中午，華南某公募基金經(jīng)理對記者表示，盡管此前自己并未對“雄安新區(qū)”概念有所布局，且當日河北上市公司近乎全部漲停，“也沒有辦法參與了”，但其認為后期能夠短暫打開漲停板后，參與一下也可行。

“估計能買到(相關概念股)的時候，機會和風險差距不大，這種主題性的行情比較難把握，以前也講了很多京津冀一體化的戰(zhàn)略，這已經(jīng)消化了一部分。后期要布局的話，偏向于短期，比如假設明天能夠暫停打開之后，大家參與一下也還行，但是看樣子不太像，港股都漲成那個樣子了。”上述基金經(jīng)理說。

北京一家私募高管則回應稱，自己會密切關注“雄安新區(qū)”的發(fā)展，但是否會布局還有待觀察。他認為，作為“千年大計”的“雄安新區(qū)”，未來是個什么樣子仍難斷定。

“這種經(jīng)濟特區(qū)以前也很多，像深圳是比較成功的，但是各個周期可能不太一樣。深圳那個時候正值改革開放初期，作為整個市場化的先行標兵，有著很強的示范性，這種政策影響對它的受益也會更明顯。但是現(xiàn)在雄安的受益情況還需要進一步觀察。”該私募高管說。

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